开云彩票官方网站 登录入口

融通通福债券型证券投资基金（LOF）        更新招募说明书        （2025 年第 3 号）    基金管制东谈主：融通基金管制有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    日   期：二〇二五年九月               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                      要害教导   融通通福债券型证券投资基金（LOF）由原融通通福气级债券型证券投资基金转型而来， 融通通福气级债券型证券投资基金经中国证监会2013年9月22日证监许可【2013】1212号文 核准。融通通福气级债券型证券投资基金的基金合同于2013年12月10日安详见效。   根据融通通福气级债券型证券投资基金基金合同的约定，融通通福气级债券型证券投 资基金基金合同见效达到3年期届满日，即2016年12月12日，融通通福气级债券型证券投资 基金无需召开基金份额捏有东谈主大会，于下一劳动日即2016年12月13日自动调理为上市洞开式 基金（LOF）       ，基金称呼变更为“融通通福债券型证券投资基金（LOF）”                                  （以下简称“本基金”）                                            。   基金管制东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、完满。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出内容性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书。   基金管制东谈主管制的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金管制东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   融通通福气级债券型证券投资基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预 期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型基金和股票型基金。 融通通福气级债券型证券投资基金《基金合同》见效之日起3年内，融通通福气级债券型证 券投资基金经过基金份额分级后，通福A为低风险、收益相对巩固的基金份额；通福B为较高 风险、较高收益的基金份额。由于通福B内含杠杆机制，基金资产净值的波动将以一定的杠 杆倍数反应到通福B的基金份额参考净值波动上。但通福B的预期收益杠杆率并不固定，在两 级份额配比保捏不变的情况下，通福B的基金份额参考净值越高，杠杆率越低，从而产生杠 杆率变动风险。基金分级运作期届满，融通通福气级债券型证券投资基金转型为上市洞开式 基金（LOF），并根据申购费、销售服务费收取状貌等不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额，包括融通通 福债券型证券投资基金（LOF）的A类份额和融通通福债券型证券投资基金（LOF）的D类份额； 从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取申购用度，对于捏有期限不少于30日的本类别 基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对捏有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回 费的基金份额，称为融通通福债券型证券投资基金（LOF）的C类份额。基金转型时，整个通 福B份额转入上市洞开式基金（LOF）A类份额，整个通福A份额转入上市洞开式基金（LOF）C               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 类份额，基金管制东谈主在转型后启动接受捏有东谈主的申购、赎回肯求。在基金份额调理后，上市 洞开式基金（LOF）A类份额不再内含杠杆机制，基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额将濒临风 险收益特征变化的风险。   融通通福气级债券型证券投资基金转型前的通福A份额（基金简称：通福A，基金代码： 内简称：通福B，基金代码：150160）已转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场外的A 类份额，且均登记在注册登记系统下；融通通福气级债券型证券投资基金场内的通福B份额 （场内简称：通福B，基金代码：150160）已转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场内 的A类份额，仍登记在证券登记结算系统下。基金份额调理完成后，融通通福债券型证券投 资基金（LOF）A类份额的基金简称为“融通通福”，基金代码为161626；融通通福债券型证 券投资基金（LOF）C类份额的基金简称为“通福债C”，基金代码为161627。本基金增设的融 通通福债券型证券投资基金（LOF）场外的D类份额，登记在注册登记系统下。   本基金主要投资于固定收益品种，投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的家具 性情，并承担基金投资中出现的各种风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：因全体政事、 经济、社会等环境因素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系 统性风险，利率风险，本基金捏有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出 现亏蚀的风险；基金运作风险，包括由于基金投资东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性风险， 基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，等等。   本基金如投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及来回规 则等相反带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险、聚会度风险、 系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金 资产投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创 板股票。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和《基金合同》、基金家具 府上概要，全面意志本基金的风险收益特征和家具性情，并充分谈判自身的风险承受智商， 感性判断商场，严慎作念出投资决策。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或向上50%的除外。   本招募说明书所载内容截止日为2025年3月26日，其中联系财务数据和净值阐扬的数据 截止日为2024年12月31日（本招募说明书中财务府上未经审计）,对于基金管制东谈主信息的内                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 容截止日为2025年9月26日。                          融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                                     目       录              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                     一   引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、                        《公开召募证券投资基金销售管制办法》 （以下简称《销售办法》           ）、《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》                                （以下简称《信息披 露办法》    ）、《深圳证券来回所证券投资基金上市王法》（以下简称《上市王法》）、《公开召募 洞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》                   （以下简称“《流动性风险管制轨则》”）和其他有 关法律法则以及《融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金合同》                               （以下简称《基金合同》                                         ） 编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对 其实在性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求募 集的。本基金管制东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。                                 《基金合同》是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额， 即成为基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，其捏有基金份额的行径自己即标明其对《基 金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、                    《基金合同》过头他联系轨则享有权利、承担义 务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应闪耀查阅《基金合同》                                   。                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                         二   释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义： 对《基金合同》的任何有用更正和补充 基金（LOF）托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时时作念出的更正     《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息裸露管制办法》及颁布机关对其时时作念出的更正           ：指 2014 年 3 月 10 日经中国证券监督管制委员会第 29 次主席办公会 计审议通过，2014 年 7 月 7 日中国证券监督管制委员会令第 104 号公布、同庚 8 月 8 日实 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》以及颁布机关对其时时作念出的更正 施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其时时作念出的更正                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、非来回过户、转托管及如期定额投资等业务 售业务资历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金发售、申购、赎回和其他基 金业务的机构 基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发 红利、建立并督察基金份额捏有东谈主名册和办理非来回过户等 或接受融通基金管制有限公司录用代为办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国 证券登记结算有限使命公司 基金份额余额过头变动情况的账户。投资东谈主通过场外售售机构办理基金份额的场外认购、场 外申购和场外赎回等业务时需捏有洞开式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册 登记机构的注册登记系统 易所东谈主民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资东谈主通过深圳证券来回所来回系统办理场 内认购、场内申购、场内赎回、上市来回等业务时需捏有深圳证券账户，记录在该账户下的 基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 的基金份额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面说明的日历 财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月        《业务王法》：指深圳证券来回所发布并实施的《深圳证券来回所上市洞开式基金业 务王法》、     《深圳证券来回所洞开式基金申购赎回业求实施细目》、                             《深圳证券来回所证券投资 基金上市王法》，中国证券登记结算有限使命公司发布实施的《中国证券登记结算有限使命 公司上市洞开式基金登记结算业求实施细目》及销售机构业务王法等干系业务王法和实施细 则 基金份额的行径 购买基金份额的行径 基金份额兑换为现金的行径 条件，肯求将其捏有基金管制东谈主管制的已通达基金调理业务的某一洞开式基金的全部或部分 基金份额调理为统一基金管制东谈主管制的且已通达基金调理业务的其他洞开式基金基金份额 的行径               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 销售机构的操作 机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（来回单元）之间进行转托管的行径 结算系统之间进行转托管的行径 基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场合。通过该等场合办理基金份额的认购、 申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 购、申购、赎回和上市来回业务的场合。通过该等场合办理基金份额的认购、申购、赎回也 称为场内认购、场内申购、场内赎回 场外售售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 统，通过场内会员单元认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 以聚会竞价的状貌买卖通福 B 份额的行径；也指投资东谈主在本基金《基金合同》见效后 3 年期 届满后通过场内会员单元以聚会竞价的状貌买卖融通通福债券型证券投资基金（LOF）的 A 类份额的行径     《上市来回公告书》：指《融通通福气级债券型证券投资基金之通福 B 份额上市来回 公告书》、《融通通福债券型证券投资基金（LOF）之 A 类基金份额上市来回公告书》 年内，融通通福气级债券型证券投资基金的基金份额分歧为通福 A、通福 B 两级份额，两者 的份额配比原则上不向上 7:3 福气级债券型证券投资基金基金合同》的轨则获取约定收益，并自《融通通福气级债券型证 券投资基金基金合同》见效之日起每满 6 个月洞开一次，接受申购与赎回肯求 证券投资基金在扣除通福 A 的应计收益后的全部剩余收益归通福 B 享有，亏蚀以通福 B 的资                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 产净值为限由通福 B 承担；通福 B 自《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之 日起阻塞运作，阻塞期为 3 年，如届满日为非劳动日，则顺延至下一个劳动日 金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开日为不可抗力或其他情形影响因素排除之日的下一 个劳动日 之日起 3 年内每满 6 个月的临了一个劳动日，通福 A 的基金份额净值诊疗为 1.000 元，其基 金份额数按折算比例相应增多或减少的行径 基金合同》的约定获取约定收益，其基准收益率将在每个洞开日设定一次并公告 至 3 年后对应日止。如该对应日为非劳动日，则顺延至下一个劳动日 应日。如该对应日为非劳动日，则顺延至下一个劳动日。《融通通福气级债券型证券投资基 金基金合同》见效后 3 年期届满日与通福 B 的阻塞期届满日相通 《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券型证 券投资基金按照《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定调理为上市洞开式基金 （LOF）的行径。调理后的基金称呼变更为“融通通福债券型证券投资基金（LOF）” 基金依据《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所王法调理为 融通通福债券型证券投资基金（LOF）后，根据申购费、销售服务费收取状貌等不同将基金 份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度 的基金份额，称为融通通福债券型证券投资基金（LOF）的 A 类份额 基金依据《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所王法调理为 融通通福债券型证券投资基金（LOF）后，根据申购费、销售服务费收取状貌等不同将基金 份额分为不同的类别。从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取申购用度，对于捏有期 限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对捏有期限少于 30 日的本类别                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为融通通福债券型证券投资基金（LOF）的 C 类 份额 基金依据《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所王法调理为 融通通福债券型证券投资基金（LOF）后，根据申购费、销售服务费收取状貌等不同将基金 份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度 的基金份额，称为融通通福债券型证券投资基金（LOF）的 D 类份额 型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所王法调理为融通通福债券型证券投资基金 （LOF）后，投资东谈主通过联系销售机构提议肯求，约定每期扣款日、扣款金额及扣款状貌， 由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求 的一种投资状貌。融通通福气级债券型证券投资基金在 3 年阻塞期内不竖立如期定额投资计 划 A 的单个洞开日，经过申购与赎回肯求的成交说明后，通福 A 的净赎回份额向上本基金前一 日通福 A 总份额的 10%时的情形；也指融通通福气级债券型证券投资基金依据《融通通福气 级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所王法调理为融通通福债券型证券投 资基金（LOF）后，本基金单个洞开日，本基金基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加 上基金调理中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额 后的余额）向上上一洞开日基金总份额的 10%时的情形 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的神圣 价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、解析受限的新股及非公开刊行股票、资 产相沿证券，因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券等               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 他资产的价值总和 额净值的过程 通福 A 和通福 B 的基金份额参考净值，其中，通福 A 的基金份额参考净值盘算推算日不包括通福 A 的洞开日和通福 B 的阻塞期届满日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算， 并不代表基金份额捏有东谈主可取得的推行价值 （包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 其更新。 置计帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要害不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确定性的资产                       融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                              三   基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称呼： 融通基金管制有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层    确立日历：2001 年 5 月 22 日    法定代表东谈主：张威    办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层    电话：（021）38424881    斟酌东谈主：刘宏    注册老本：12500 万元东谈主民币    股 权 结 构 ： 诚 通 证 券 股 份 有 限 公 司 60% 、 奥 明 资 产 管 理 有 限 公 司 （ Amova Asset Management Co.,Ltd.）40%。    二、主要东谈主员情况    董事长张威先生，经济学博士，现任诚通证券股份有限公司党委布告、董事长，曾任中 国诚通控股集团有限公司金融管制部总司理、诚通基金管制有限公司董事、中企大象金融信 息服务有限公司董事长、诚互市业保理有限公司董事长、南帆海外融资租出有限公司副董事 长、诚通保障经纪（上海）有限公司实施董事兼总司理、东兴证券股份有限公司监事。2022 年 5 月起于今，任公司董事长。    沉静董事李朝阳先生，法学博士，现任中国政法大学评释、中国政法大学歇业法与企业 重组研究中心主任、中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最妙手 民法院应用法学研究所研究员、中国经济体制革新研究会研究员、中国银行间来回商协会法 律专科委员会相当参谋人，兼任五矿发展股份有限公司沉静董事、大悦城控股集团股份有限公 司沉静董事、中华联合财产保障股份有限公司沉静董事、北京仲裁委员会委员、中信信赖有 限公司沉静董事。2022 年 7 月起于今，任公司沉静董事。    沉静董事宗文龙先生，司帐学博士，现任中央财经大学司帐学院评释，兼任中视传媒股 份有限公司沉静董事、大唐海外发电股份有限公司沉静董事、中海油动力发展股份有限公司 沉静董事，曾任长春税务学院讲师。2022 年 7 月起于今，任公司沉静董事。    沉静董事席德应先生，工商管制硕士，兼任中国东谈主寿财产保障股份有限公司沉静董事、 复星保德信东谈主寿保障有限公司沉静董事，曾任中国工商银行总行资金营运部副总司理、中国                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 工商银行机构金融业务部总司理、中国工商银行计策管制与投资者管制部资深巨匠及专职派 出董事等职务。2022 年 7 月起于今，任公司沉静董事。   董事罗小平先生，工商管制硕士，现任诚通证券股份有限公司董事、北京歌华传媒集团 有限使命公司董事，曾任诚通基金管制有限公司董事、国海海工资产管制有限公司监事、诚 互市业保理有限公司董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴 证券股份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司计策发展中心总监、中国诚通控股集团 有限公司派出董事、中华企业斟酌有限公司实施总裁、中原证券有限公司投资银行部门总经 理等职务。2022 年 7 月起于今，任公司董事。   董事江涛先生，经济学硕士，现任融通基金管制有限公司常务副总司理兼融通海外资产 管制有限公司总司理，曾任交通银行安徽省分行海外业务部副总司理、交通银行东京分行国 际部总司理、交通银行安徽省分行个东谈主金融部总司理、融通基金管制有限公司北京分公司副 总司理、融通基金管制有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金管制有限公司副总司理。   董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管制硕士，现任奥明资产管制有限公司专求实施 役员兼 CFO、计策贪图负责东谈主，曾任奥明资产管制有限公司部长,富达投资公司(日本东京) 司理,富达投资公司（好意思国波士顿）分析员,融通基金管制有限公司常务副总司理、首席信息 官,融通海外资产管制有限公司总司理。2015 年 6 月于今，任公司董事。   董事商小虎先生，经济学博士，现任融通基金管制有限公司总司理，曾任上海社会科学 院研究助理、和昇投资斟酌（上海）有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、 鼎通投资有限公司（香港）投资部副总司理、中银海外证券股份有限公司资产管制部副总经 理、融通基金管制有限公司投资总监、上海禧弘私募基金管制有限公司总司理兼投资总监、 融通基金管制有限公司副总司理。2024 年 10 月起，任公司董事。   监事刘宇先生，金融学硕士、盘算推算机科学硕士，现任公司中西部营销中心总司理。曾任 融通基金管制有限公司法律合规部兼稽核审计部总司理、景顺长城基金管制有限公司法律监 察稽核部副总监、安永司帐师事务所高档审计员、国信证券股份有限公司投资银行部技俩助 理。2015 年 8 月于今，任公司监事。   总司理商小虎先生，经济学博士，曾任上海社会科学院研究助理、和昇投资斟酌（上海） 有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、鼎通投资有限公司（香港）投资部                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 副总司理、中银海外证券股份有限公司资产管制部副总司理、融通基金管制有限公司投资总 监、上海禧弘私募基金管制有限公司总司理兼投资总监、融通基金管制有限公司副总司理。   常务副总司理江涛先生，经济学硕士，曾任交通银行安徽省分行海外业务部副总司理、 交通银行东京分行海外部总司理、交通银行安徽省分行个东谈主金融部总司理、融通基金管制有 限公司北京分公司副总司理、融通基金管制有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金管制 有限公司副总司理。2022年12月于今，任公司常务副总司理兼融通海外资产管制有限公司总 司理。   副总司理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总司理兼权益投资总监。2001年5月加入 融通基金管制有限公司，曾任权益投资总监、权益投资部总司理、研究部总司理、基金司理、 行业研究员。2020年6月于今，任公司副总司理。   副总司理杜国彦先生，管制学硕士，曾任大通证券太原东缉虎营营业部商场总监、中国 海外期货经纪有限公司来回助理、华安基金北京分公司高档投资参谋人、华安基金朔方机构部 总监、华安基金机构一部总监。2023年3月于今，任公司副总司理。   副总司理张民先生，经济学硕士，曾任山东鲁能发展集团职员、中国农业发展银行科员、 国联证券有限使命公司投行部高档司理、中信建投证券有限使命公司固收部高档司理、中国 保障业监督管制委员会科员、中信建投证券股份有限公司老本商场部总监、中原银行股份有 限公司金融商场部投资室负责东谈主、恒丰银行股份有限公司资产管制部总司理、中信建投基金 管制有限公司特定资产管制部总司理、祯祥银行股份有限公司北京分行副行长。2024年1月 于今，任公司副总司理。   督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在中国证监会法律部和基金监管部、原国务院法制办 公室财金司劳动，曾是中国证监会公职讼师。2011年3月于今，任公司督察长。   财务负责东谈主王智鲲先生，工程硕士学位，曾任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁 路物质股份有限公司高档司理、中国诚通集团有限公司高档司理、国务院国资委东谈主事局（挂 职老练）三级调研员、融通基金管制有限公司总司理助理。2023年4月于今，任公司财务负 责东谈主。   首席信息官高翔先生，盘算推算机及应用本科，曾任中信建投基金管制有限公司副总司理、 首席信息官，元达信老本管制（北京）有限公司实施监事，大成基金管制有限公司信息时间 部总监，鹏华基金管制有限公司信息时间部总监，中原证券深圳分公司电脑部业务主理、系 统分析师（部门副司理级），深圳蛇口新欣软件家具有限公司开发三部程序员、高档程序员。                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （1）现任基金司理情况   樊鑫先生，复旦大学金融硕士，7 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资历。2018 年 7 月加入融通基金管制有限公司，曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利 6 个月捏有 期混杂型证券投资基金基金司理（2023 年 3 月 6 日起于今）、融通通福债券型证券投资基 金（LOF）基金司理（2023 年 6 月 6 日起于今）、融通增辉如期洞开债券型发起式证券投资 基金基金司理（2023 年 6 月 6 日起于今）、融通可转债债券型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 5 日起于今）、融通通盈活泼配置混杂型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 21 日 起于今）、融通多元收益一年捏有期混杂型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 21 日起至 今）、融通收益增强债券型证券投资基金基金司理（2024 年 9 月 28 日起于今）。   时慕蓉女士，金融学硕士，11 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资历。2014 年 1 月加入融通基金管制有限公司，历任股票来回员、债券来回员、投资司理、融通通源短 融债券型证券投资基金基金司理（2023 年 6 月 6 日起至 2024 年 9 月 28 日）、融通通祺债 券型证券投资基金基金司理（2023 年 6 月 6 日起至 2024 年 9 月 28 日），现任融通易支付 货币商场证券投资基金基金司理（2022 年 1 月 4 日起于今）、融通汇玉帛货币商场基金基 金司理（2022 年 1 月 4 日起于今）、融通现金宝货币商场基金基金司理（2022 年 1 月 4 日 起于今）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金司理（2025 年 4 月 2 日起于今）、融通 中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金司理（2025 年 4 月 2 日起于今）。   李可先生，清华大学硕士，8 年证券投资研究教养，具有基金从业资历。2015 年 7 月至 月在中信银行股份有限公司劳动，担任投资司理；2020 年 9 月至 2022 年 7 月在信银开心有 限使命公司劳动，担任投资司理；2022 年 7 月至 2024 年 11 月在申万宏源证券资产管制有 限公司劳动，担任投资司理。2024 年 11 月加入融通基金管制有限公司。现任融通稳健增利 券型证券投资基金基金司理（2025 年 6 月 24 日起于今）、融通四季添利债券型证券投资基 金(LOF)基金司理（2025 年 9 月 26 日起于今）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经 理（2025 年 9 月 26 日起于今）。   （2）曾任基金司理情况   自 2016 年 12 月 3 日起至 2017 年 7 月 27 日，由王涛先生担任本基金的基金司理。                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   自 2017 年 7 月 28 日起至 2017 年 9 月 7 日，由黄浩荣先生担任本基金的基金司理。   自 2017 年 9 月 8 日起至 2018 年 8 月 10 日，由黄浩荣先生和朱浩然先生共同担任本基 金的基金司理。   自 2018 年 8 月 11 日起至 2022 年 5 月 16 日，由朱浩然先生担任本基金的基金司理。   自 2022 年 5 月 17 日起至 2023 年 6 月 5 日，由赵小强先生担任本基金的基金司理。   自 2023 年 6 月 6 日起至 2024 年 9 月 29 日，由李冠頔女士和樊鑫先生共同担任本基金 的基金司理。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2025 年 4 月 1 日，由樊鑫先生担任本基金的基金司理。   自 2025 年 4 月 2 日起至 2025 年 9 月 25 日，由樊鑫先生和时慕蓉女士共同担任本基金 的基金司理。   自 2025 年 9 月 26 日起于今，由樊鑫先生、时慕蓉女士和李可先生共同担任本基金的基 金司理。   公司权益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理兼权益投资总监邹曦先生，权益 投资部副总司理（主捏劳动）、基金司理李进先生，权益投资部基金司理万民远先生，权益 研究部副总司理（主捏劳动）、基金司理刘安坤先生，权益研究部副总司理、基金司理何龙 先生，资产配置部（计策发展部）总司理李少君先生，风险管制部总司理任飞先生。   公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理张民先生，固定收益投资部 总司理、基金司理王超先生，固定收益研究部副总司理（主捏劳动）、基金司理李皓先生， 风险管制部总司理任飞先生。   公司大类资产配置投资决策委员会：公司总司理商小虎先生，公司副总司理兼权益投资 总监邹曦先生，公司副总司理张民先生，权益投资部副总司理（主捏劳动）、基金司理李进 先生，权益投资部基金司理万民远先生，权益研究部副总司理（主捏劳动）、基金司理刘安 坤先生，权益研究部副总司理、基金司理何龙先生，指数与量化投资部总司理何天翔先生， 固定收益投资部总司理、基金司理王超先生，固定收益研究部副总司理（主捏劳动）、基金 司理李皓先生，海外业务部副总司理（主捏劳动）谢益灵先生，资产配置部（计策发展部） 总司理李少君先生，风险管制部总司理任飞先生。   三、基金管制东谈主的职责             融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 售、申购、赎回和登记事宜；   四、基金管制东谈主对于驯顺法律法则的承诺 采选有用措施，退却违犯《证券法》行径的发生； 制轨制，采选有用措施，退却下列行径的发生：  （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待管制的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律、行政法则联系轨则，由中国证监会轨则羁系的其他行径。 法则及行业表率，老诚信用、发愤尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违章筹备；  （2）违犯《基金合同》或托管公约；  （3）成心损伤基金份额捏有东谈主或其他基金干系机构的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；  （5）拒却、骚扰、辞让或严重影响中国证监会照章监管；  （6）疏忽背负、阔绰权利；                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）  （7）表现在职职期间洞悉的联系证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资斟酌等信息；  （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或障碍进行其他股票投资；  （9）协助、接受录用或以其他任何体式为其他组织或个东谈主进行证券来回；  （10）违犯证券来回场合业务王法，利用对敲、对仓等技巧主宰商场价钱，淆乱商场秩 序；  （11）贬损同行，以提高我方；  （12）在公开信息裸露和告白中成心含有作假、误导、诓骗身分；  （13）以不高洁技巧谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；  （15）其他法律、行政法则羁系的行径。      五、基金管制东谈主对于羁系性行径的承诺  为感触基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金羁系从事下列行径： 债券； 有其他要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内主承销的证券；      如法律法则或监管部门取消上述羁系性轨则，本基金管制东谈主在履行适当程序后可不受上 述轨则的限制。      六、基金司理承诺 取最大利益；                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 容、基金投资斟酌等信息；      七、基金管制东谈主的里面箝制轨制   为了保证公司表率运作，有用地防备和化解管制风险、筹备风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息实在、准确、完满，从而最猛进程地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金管制东谈主建立了科学合理、箝制严实、运行高效的里面箝制轨制。   里面箝制轨制是指公司为完结里面箝制宗旨而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 程序与箝制措施的总称。里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面箝制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管制轨制 的统治和领导，里面箝制大纲明确了内控宗旨、内控原则、箝制环境、内控措施等内容。   基本管制轨制包括里面司帐箝制轨制、风险箝制轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息裸露轨制、信息时间管制轨制、府上档案管制轨制、功绩评估窥探轨制 和遑急应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面箝制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作要领。   有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，感触内控轨制的有用 实施。   沉静性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对沉静，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐明各机构、各部门及各级职工的劳动积极性，运用科学化 的方法尽量裁减筹备运作成本，提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制效率。   （1）里面司帐箝制轨制               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》、                   《金融企业司帐轨制》、                             《证券投资基金核算业务指 引》、   《企业财务通则》等国度联系法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务司帐轨制、会 计劳动操作进程和司帐岗亭职责，并针对各个风险箝制点建立严实的司帐系统箝制。   里面司帐箝制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本箝制轨制、财务相差审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 督察和什物质产盘货轨制、司帐档案督察和财务叮咛轨制等。   （2）风险管制箝制轨制   风险箝制轨制由风险箝制委员会组织各部门制定，风险箝制轨制由风险箝制的宗旨和原 则、风险箝制的机构竖立、风险箝制的程序、风险类型的界定、风险箝制的主要措施、风险 箝制的具体轨制、风险箝制轨制的监督与评价等部分组成。   风险箝制的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、来回风险管制轨制、财务风险箝制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、心事轨制、职工行径准则等程序 性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司确立督察长，负责监察稽核劳动，督察长由总司理提名，经董事会聘任，报中国证 监会核准。   除应当湮灭的情况外，督察长不错列席公司任何会议，调阅公司干系档案，就里面箝制 轨制的实施情况独速即履行检查、评价、陈诉、建议职能。督察长应当如期和不如期向董事 会陈诉公司里面箝制实施情况，董事会应当对督察长的陈诉进行审议。   公司确立监察稽核部门，具体实施监察稽核劳动。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和劳动进程。   监察稽核轨制包括里面监察稽核管制办法、里面监察稽核劳动准则等。通过这些轨制的 建立，检查公司各业务部门和东谈主员驯顺联系法律、法则和规章的联系情况；检查公司各业务 部门和东谈主员实施公司里面箝制轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。   （1）本公司承诺以上对于里面箝制的裸露实在、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司发展约束完善里面合规箝制。                     融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                            四   基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况      （一）基金托管东谈主基本情况      称呼：中国工商银行股份有限公司      注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号      成立时期：1984 年 1 月 1 日      法定代表东谈主： 廖林      注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元      斟酌电话：010-66105799      斟酌东谈主：郭明      （二）主要东谈主员情况      限定 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东谈主，平均年事 38 岁， 称。      （三）基金托管业务筹备情况      当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，继承“老诚信用、发愤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面箝制 体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里广大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老练的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司勾搭资产管制斟酌、 证券公司定向资产管制斟酌、营业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。限定 2024 年 12 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年以来，中国工商银行一语气二十 一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 105 项最好托管银行 大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融畛域的捏续 认同和庸碌好评。               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （四）基金托管东谈主的里面箝制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据海外公认的里面箝制 COSO 准则 从里面环境、风险评估、箝制行径、信息与调换、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险箝制体系，并纳入融合的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系统、高效的 风险防备和箝制体系视为劳动重心。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的约束出现，资产托管部通首至尾将风险管制置于与业务发展同等要害的位置，视风险 防备和箝制为托管业务生涯与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险箝制责 任落实到具体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次凯旋通过评估组织里面箝制和安全 措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属观点的箝制及有用性陈诉，充分标明沉静第 三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面箝制方面的健全性和有用性的全面认同，也 证明中国工商银行托管服务的风险箝制智商照旧与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水 平。   （1）资产托管业务筹备管制正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展计策和筹备宗旨；   （3）资产托管业务风险管制的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管筹备效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹备管制干系信息的实在、准确、完满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面箝制应一语气决策、实施和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务进程和管制行径，覆盖整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面箝制应在全面箝制基础上，暖和要害业务事项、 重心业务要领和高风险畛域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面箝制应在机构竖立、权责分派及业务进程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面箝制应当与筹备范围、业务范围和风险特质相适 应，并进行动态诊疗，以合理成本完结里面箝制宗旨。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面箝制应坚捏风险为本、审慎筹备的理念，确立机                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 构或开展各项筹备管制行径均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面箝制应量度实施成本与预期效益，以合理成本 完结存效箝制。   资产托管业务里面箝制纳入全行融合的里面箝制体系。   （1）总行资产托管部根据里面箝制基本轨则建立健全资产托管业务里面箝制体系，作 为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面箝制基本轨则建立健全里面箝制体系，建立 与托管业务条线相适合的里面箝制运行机制，确定各项业务行径的风险箝制点，制定程序统 一的业务轨制；采选适当的箝制措施，合理保证托管业务进程的筹备效率和效率，组织开展 资产托管业务里面箝制措施的实施、监督和检查，督促各机构落实箝制措施。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管制劳动，根据年度劳动重心，如期或 不如期在全行开展干系业务监督检查，将托管业务检查技俩整合到全行业务监督检查劳动 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面箝制的实施机构，负责组织开展本 机构里面箝制的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部深爱里面箝制轨制的开发，坚捏把风险防备和箝制的理念和方法融 入岗亭职责、轨制开发和劳动进程中，建立了一整套里面箝制轨制体系，包括《资产托管业 务管制轨则》、       《资产托管业务里面箝制管制办法》                      、《资产托管业务全面风险管制办法》                                      、《资 产托管业务营运管制办法》、             《资产托管业务合同管制办法》、                           《资产托管业务档案管制办法》                                        、 《资产托管业务系统管制办法》、               《资产托管业务要害突发事件济急预案》、                                 《资产托管业务从 业东谈主员管制办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、改进、合同、印记、 服务质料、收费、反洗钱、退却利益突破、业务一语气性、窥探、信息系统等全方面实施里面 箝制措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管住东谈主、 管住钱、管好防地、管好底线”为管制重心，搭建适合资产托管业务特质的风险管制架构， 通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托管风险管制委员会机制、完               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行开发、科技赋能、建立健全济急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管制等措施，有用箝制操作风险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性劳动斟酌和济急预案，具备行之有用 的灾备复原决议、充足的出动办公开辟、同城异城相结合的备份办公场合、必要的劳动主谈主员、 科学了了的AB岗亭竖立及如期演练机制。在要害突发事件发生后，可根据突发事件的对托管 业务一语气性营运影响进程的评估，应时采用或按次启动“原场合现场+居家”、“部分同城异 地+居家”、      “部分异城他乡+居家”、                 “他乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+ 托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运采集，向客户提供一语气性服务，确保托管 家具日常来回的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管公约和联系基金法则的轨则，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资羁系行径、基金参与银行间债券商场、基金 资产净值的盘算推算、基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、干系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月启动。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或联系基金法律 法则轨则的行径，应实时以书面体式文牍基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到文牍后应及 时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍 事项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要害违章行径，应立即陈诉中国证监会，同期文牍基金管制东谈主 限期纠正。                     融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                         五   干系服务机构 一、基金份额销售机构 （一）直销机构 （1）融通基金管制有限公司 地址：深圳市南山区海德三谈 1066 号深创投广场 41、42 层 邮政编码：518054 斟酌东谈主：陈想辰 斟酌电话：     （0755）26948034 客户服务中心电话：400-883-8088(免资料通话用度)、（0755）26948088 （2）融通基金管制有限公司北京分公司 地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 10 层（09）1002 邮政编码：100020 斟酌东谈主：鲁婷 斟酌电话：     （010）66190967 传真：   （010）88091635 （3）融通基金管制有限公司上海分公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号 邮政编码：200120 斟酌东谈主：王诗期 斟酌电话：     （021）38424888 转 4985 传真：   （021）38424884 （4）融通基金管制有限公司网上直销 网址：www.rtfund.com 地址：深圳市南山区海德三谈 1066 号深创投广场 41、42 层 邮政编码：518054 斟酌东谈主：韦荣涛 斟酌电话：     （0755）26947504 传真：   （0755）26948079 （二）其他销售机构 （1）兴业银行股份有限公司                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 注册地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 154 号 办公地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 154 号 法定代表东谈主：吕家进 电话：0591-87824863 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （2）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 688 号 法定代表东谈主：金煜 电话：   （021）63371293 斟酌东谈主：汤征途 客户服务电话：95594 公司网址：www.bosc.cn （3）祯祥银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南中路 1099 号祯祥银行大厦 法定代表东谈主：谢永林 电话：   （0755）25879453 传真：   （0755）25859591 客户服务电话：95511-3 公司网址：bank.pingan.com （4）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 斟酌东谈主：黄海平 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn （5）天迎合资参谋人有限公司                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701   办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505   法定代表东谈主：林义相   电话： 010-66045182   传真：010-66045518   斟酌东谈主： 谭磊   客户服务电话：010-66045678   公司网址：www.txsec.com   （6）深圳市新兰德证券投资斟酌有限公司   注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401   办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 31 层   法定代表东谈主：张斌   电话：010-83363099   传真：010-83363072   斟酌东谈主：文雯   客户服务电话：400-066-1199 转 2   公司网址：www.new-rand.cn   （7）上海挖财基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室   法定代表东谈主：冷飞   电话：021-50810687   传真：021-58300279   斟酌东谈主：孙琦   客户服务电话：021-50810673   公司网址：www.wacaijijin.com   （8）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：广东省深圳市前海深港团结区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 法定代表东谈主：谭广锋 电话：18621730132 斟酌东谈主：郑骏锋 客户服务电话：4000-890-555 公司网址：www.txfund.com （9）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 电话：15626219801 传真：021-50206001 斟酌东谈主： 林志枫 客户服务电话： 021-50206003 公司网址：www.msftec.com （10）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东谈主：葛新 电话：010—59403028 传真：010—59403027 斟酌东谈主：孙博超 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （11）博时钞票基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东谈主：王德英 电话：0755-83169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 公司网址：www.boserawealth.com （12）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心（围聚 2/10 号线虹桥火车站） 法定代表东谈主：汪静波 电话：400-821-5399 传真：021-80358749 斟酌东谈主：黄欣文 客户服务电话：4008-215-399 公司网址：www.noah-fund.com （13）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表东谈主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 斟酌东谈主：龚江江 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com （14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方钞票大厦） 法定代表东谈主：其实 电话：021-54509998 传真：021-64385308 斟酌东谈主：屠彦洋 客户服务电话：95021 / 4001818188 公司网址：www.1234567.com.cn （15）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号                     融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯海外大厦 903～906 室 法定代表东谈主：杨文斌 电话：021-36696312 传真：021-68596919 斟酌东谈主：鲁育铮 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：王珺 斟酌东谈主：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （17）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企海外金融中心 A 楼 6 楼 法定代表东谈主：张跃伟 电话： 021-2069-1831 传真：021-2069-1861 斟酌东谈主：王敏 客户服务电话：4008202899 公司网址： www.erichfund.com （18）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号 同花顺大楼 法定代表东谈主：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 斟酌东谈主：董一锋                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 客户服务电话：952555 公司网址：www.5ifund.com （19）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 弄浦江海外金融广场 53 楼 法定代表东谈主：李兴春 电话：021-50585353 传真：021-61101630 斟酌东谈主：张仕钰 客户服务电话：95733 公司网址：www.leadfund.com.cn （20）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东谈主：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-63583991 斟酌东谈主：魏素清 客户服务电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com （21）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号 法定代表东谈主：杨远芬 斟酌东谈主：曾健灿 客户服务电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com （22）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 法定代表东谈主：王锋 电话：025-66996699 传真：025-66996699 斟酌东谈主：冯鹏鹏 客户服务电话：95177 公司网址： www.snjijin.com （23）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层 法定代表东谈主：沈丹义 电话：021-60818249/13564799493 斟酌东谈主：杨徐霆 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （24）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 电话：400-619-9059 传真：010-62680827 斟酌东谈主：王骁骁 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com （25）一齐钞票（深圳）基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111 办公地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111 法定代表东谈主：吴雪秀 电话：0755-26695461 斟酌东谈主：董宣 客户服务电话：400-001-1566                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）    公司网址：www.yilucaifu.com    （26）上海大机灵基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东谈主：申健    传真：021-20219923    斟酌东谈主：王悦伟    客户服务电话：021-20292031    公司网址：www.wg.com.cn    （27）北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：赵芯蕊    电话：010-62675768    斟酌东谈主：韩宇琪    客户服务电话：010-62675369    公司网址：www.xincai.com    （28）济安钞票（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307    法定代表东谈主：杨健    电话：010-65309516    传真：010-65330699    斟酌东谈主：李海燕    客户服务电话：400-673-7010    公司网址：www.jianfortune.com    （29）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区福山路 33 号 11 楼 B 座                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表东谈主：黄祎 电话：021-5071 2782 传真：021-5071 0161 斟酌东谈主：徐亚丹 客户服务电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn （30）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 电话：021-52822063 传真：021-52975270 斟酌东谈主：兰敏 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com （31）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 1 楼 法定代表东谈主：金佶 电话：021-34013996-3011 斟酌东谈主：甄宝林 客户服务电话：021-34013999 公司网址： www.hotjijin.com （32）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东谈主：张虎 斟酌东谈主：孔安琪 客户服务电话：400-004-8821                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 公司网址：www.taixincf.com （33）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （34）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室 法定代表东谈主：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 斟酌东谈主：戴珉微 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （35）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表东谈主：陈祎彬 电话：021-20665952 传真：021-22066653 斟酌东谈主：郑理 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （36）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利海外广场南塔 12 楼 1201-1203                        融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）     法定代表东谈主：肖雯     电话：020-89629099     传真：020-89629011     斟酌东谈主：邱湘湘     客户服务电话：020-89629066     公司网址：www.yingmi.cn     （37）奕丰基金销售有限公司     注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）     办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室     法定代表东谈主：TEO WEE HOWE     电话：0755-89460500     传真：0755-21674453     斟酌东谈主：叶健     客户服务电话：400-684-0500     公司网址：www.ifastps.com.cn     （38）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三劳动区 A 座 4、5 层     法定代表东谈主：吴志坚     电话：010-59336544     传真：010-63156532     斟酌东谈主：焦金岩     客户服务电话：4008-909-998     公司网址：www.jnlc.com     （39）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157     办公地址：北京市通州区亦庄经济时间开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层     法定代表东谈主：王苏宁                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   传真：010-89189566   客户服务电话：95118   公司网址：kenterui.jd.com   （40）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层   法定代表东谈主：樊怀东   电话：0411-39027810   传真：0411-39027835   斟酌东谈主：于秀   客户服务电话：4000899100   公司网址：www.yibaijin.com   （41）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层   法定代表东谈主：钟斐斐   电话：010-61840688   传真：010-61840699   斟酌东谈主：蒋凯帆   客户服务电话：400-159-9288   公司网址：danjuanfunds.com   （42）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   电话：0755-82779746   斟酌东谈主：林丽   客户服务电话：400-666-7388   公司网址：www.simuwang.com                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）    （43）万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟海外中心 16 层    法定代表东谈主：李修辞    电话：010-59013842    传真：010-59013707    斟酌东谈主：王茜蕊    客户服务电话：021-38909613    公司网址：www.wanjiawealth.com    （44）上海中原钞票投资管制有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    电话：010-88066632    传真：010-63136184    斟酌东谈主：张静怡    客户服务电话： 400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    （45）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒谬期间广场(二期)北座 13 层    法定代表东谈主：窦长宏    电话：021-60812919    斟酌东谈主：梁好意思娜    客户服务电话：4009908826    公司网址：www.citicsf.com    （46）国泰君安证券股份有限公司    注册地址：中国(上海)目田贸易磨砺区商城路 618 号    法定代表东谈主：贺青    电话：      （021）62580818                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 斟酌东谈主：钟伟镇 客户服务电话：4008888666 公司网址：www.gtja.com （47）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 电话：   （010）85130236 斟酌东谈主：陈海静 客户服务电话：4008888108 公司网址：www.csc108.com （48）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-81981259 斟酌东谈主：于智勇 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （49）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82943666 斟酌东谈主：业清扬 客户服务电话：95565 公司网址：www.cmschina.com.cn （50）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒谬期间广场(二期)北座 法定代表东谈主：张佑君 电话：   （010）60834768 斟酌东谈主：杜杰 客户服务电话：4008895548                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 公司网址：www.cs.ecitic.com （51）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 电话：   （010）66568292 斟酌东谈主：辛国政 客户服务电话：4008-888-888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （52）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 电话：   （021）23219275 斟酌东谈主：鲍清 客户服务电话：4008888001 公司网址：www.htsec.com （53）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：杨玉成 电话：   （021）33389888 斟酌东谈主：胡馨文 客户服务电话：4008895523 公司网址：www.swhysc.com （54）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 电话：   （0755）81688000 斟酌东谈主：彭洁联 客户服务电话：95517                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 公司网址：www.sdicsc.com.cn （55）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表东谈主：吴坚 电话：   （023）63786141 斟酌东谈主：冉绪 客户服务电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn （56）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济时间开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号 法定代表东谈主：安志勇 电话：   （022）28451709 斟酌东谈主：王星 客户服务电话：956066 公司网址：www.bhzq.com （57）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：侯巍 斟酌东谈主：王舒 客户服务电话：95573 公司网址：www.i618.com.cn （58）中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 法定代表东谈主：陈佳春 电话：0532-85725062 斟酌东谈主：赵如意 客户服务电话：95548 公司网址：sd.citics.com                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） （59）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 电话：   （0512）62938690 斟酌东谈主：马场含之 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （60）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 电话：   （010）63080994 斟酌东谈主：王薇安 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （61）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主：张巍 电话：   （0755）83516289 斟酌东谈主：刘秉鑫 客户服务电话：95514、4006666888 公司网址：www.cgws.com （62）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 斟酌东谈主：戴巧燕 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （63）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 法定代表东谈主：胡伏云                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 电话：   （020）88836999 斟酌东谈主：郭杏燕 客户服务电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （64）上海证券有限使命公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李俊杰 客户服务电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （65）诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东谈主：张威 电话：   （010）83561321 斟酌东谈主：田芳芳 客户服务电话：95399 公司网址：www.cctgsc.com.cn （66）祯祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 斟酌东谈主：王超 客户服务电话：95511 转 8 公司网址：www.stock.pingan.com （67）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主：章宏韬 电话：   （0551）65161821 斟酌东谈主：孙懿 客户服务电话：4008096518 公司网址：www.hazq.com                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） （68）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表东谈主：翁振杰 电话：   （010）84183122 斟酌东谈主：刘河斌 客户服务电话：4008188118 公司网址：www.guodu.com （69）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主：钱俊文 电话：   （021）20333910 斟酌东谈主：王一彦 客户服务电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn （70）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业详尽楼 法定代表东谈主：庞介民 电话：   （0471）4972675 斟酌东谈主：熊丽 客户服务电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn （71）国盛证券有限使命公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主：徐丽峰 电话：   （0791）86283080 斟酌东谈主：占文驰 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （72）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005                       融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 室     法定代表东谈主：王献军     电话：0991-2307105     斟酌东谈主：梁丽     客户服务电话：4008895523     公司网址：www.swhysc.com     （73）中泰证券股份有限公司     注册地址：济南市市中区经七路 86 号     法定代表东谈主：王洪     电话：       （021）20315290     斟酌东谈主：张雪雪     客户服务电话：95538     公司网址：www.zts.com.cn     （74）第一创业证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼     法定代表东谈主：刘学民     电话：       （0755）25831754     斟酌东谈主：常科丰     客户服务电话：95358     公司网址：www.95358.com     （75）西部证券股份有限公司     注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室     法定代表东谈主：徐朝日     电话：       （029）87211668     斟酌东谈主：张吉安     客户服务电话：95582     公司网址：www.west95582.com     （76）华福证券有限使命公司     注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层     法定代表东谈主：黄金琳                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 电话：   （021）20655183 斟酌东谈主：王虹 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （77）中国中金钞票证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 法定代表东谈主：高涛 客户服务电话：95532 公司网址：www.ciccwm.com （78）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：郑立坤 电话：0891-6811841 斟酌东谈主：付佳 客户服务电话：95357 公司网址：www.18.cn （79）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 电话：   （028）86690057 斟酌东谈主：陈瑀琦 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （80）华宝证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 4 层 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 4 层 法定代表东谈主：刘加海 斟酌东谈主：范群 客户服务电话：400-820-9898                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 公司网址：www.cnhbstock.com （81）华创证券有限使命公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东谈主：陶永泽 客户服务电话：95513、4008-666-689 公司网址：www.hczq.com （82）创始证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表东谈主： 毕劲松 电话：010-59366077 斟酌东谈主：李淑敏 客户服务电话：95381 公司网址：www.sczq.com.cn （83）麦高证券有限使命公司 注册地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号 办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号 法定代表东谈主：宋成 斟酌东谈主：邢誉丹 客户服务电话：4006183355 公司网址：www.mgzq.com （84）联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址：北京市向阳区从容路 5 号院 3 号楼中建钞票海外中心 27 层 法定代表东谈主：吕春卫 电话：   （0755）36991933 斟酌东谈主：龚愫雪 客户服务电话：956006 公司网址：www.lczq.com （85）玄元保障代理有限公司                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 电话：021-50701053 传真：021-50701053 斟酌东谈主：卢亚博 客户服务电话：400 080 8208 公司网址：https://www.licaimofang.cn/ （86）阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 法定代表东谈主：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 斟酌东谈主：王超 客户服务电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com/ （87）方德保障代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711 法定代表东谈主：林柏均 电话：010-68091380 传真：010-68091380 斟酌东谈主：马浩 客户服务电话：010-64068617 公司网址：www.fundsure.cn （88）中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东谈主：王滨 客户服务电话：95519                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   公司网址：www.e-chinalife.com   基金管制东谈主可根据联系法律法则的要求，变更现存销售机构或采用其他适当要求的机构 销售本基金，并在基金管制东谈主网站公示。   二、注册登记机构  称呼：中国证券登记结算有限使命公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：周明  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  电话：（010）59378856  传真：（010）58598907  斟酌东谈主：崔巍   三、讼师事务所  称呼：广东嘉得信讼师事务所  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民期间广场 A 座 201  办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民期间广场 A 座 201  法定代表东谈主：闵王人双  斟酌东谈主：崔卫群  承办讼师：闵王人双 崔卫群  电话：（0755）33382888（总机）       （0755）33033936（直线） 13480989076  传真：（0755）33033086   四、司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   斟酌电话：0755-25028288   传真：0755-25026188   斟酌东谈主：林恩丽   承办注册司帐师：高鹤、林恩丽                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  六   基金份额的历史沿革   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债 券型证券投资基金按照《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定调理为融通通福 债券型证券投资基金（LOF），通福 A、通福 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转 换为上市洞开式基金（LOF）的不同类别份额，并办理基金的申购与赎回业务。   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满时的基金调理及各 类基金份额净值盘算推算见《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》第十部分及基金管制 东谈主届时发布的干系公告。   根据融通通福气级债券型证券投资基金基金合同的联系轨则，融通通福气级债券型证 券投资基金基金合同见效照旧达到 3 年期届满日，即 2016 年 12 月 12 日，融通通福气级债 券型证券投资基金无需召开基金份额捏有东谈主大会，自动调理为上市洞开式基金（LOF），基金 称呼变更为“融通通福债券型证券投资基金（LOF）”                         。   融通通福气级债券型证券投资基金转型前的通福 A 份额（基金简称：通福 A，基金代码： （场内简称：通福 B，基金代码：150160）已转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场 外的 A 类份额，且均登记在注册登记系统下；融通通福气级债券型证券投资基金场内的通福 B 份额（场内简称：通福 B，基金代码：150160）已转为融通通福债券型证券投资基金（LOF） 场内的 A 类份额，仍登记在证券登记结算系统下。基金份额调理完成后，融通通福债券型证 券投资基金（LOF）A 类份额的基金简称为“融通通福”，基金代码为 161626；融通通福债券 型证券投资基金（LOF）C 类份额的基金简称为“通福债 C”，基金代码为 161627。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                   七   基金的存续   一、基金份额的变更登记   《基金合同》见效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及必要信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范围   《基金合同》见效后，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管制东谈主应当实时陈诉中国证监会；一语气 20 个劳动日出现前述情形的，基金管 理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送贬责决议。   法律法则另有轨则时，从其轨则。                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                     八   基金份额的申购和赎回      一、申购和赎回场合      本基金的场外售售机构包括基金管制东谈主和基金管制东谈主录用的基金销售机构，场外申购的 基金份额登记在注册登记系统中；本基金的场内销售机构为具有相应业务资历的深圳证券交 易所会员单元，场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统中。      基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。基金管制东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金 管制东谈主网站公示。      二、申购与赎回的账户      投资者办理本基金申购、赎复兴使用经基金注册登记机构及基金管制东谈主认同的账户（账 户开立、使用的具体事宜见干系业务公告）                   。      三、申购和赎回的洞开日实时期      （1）洞开日及洞开时期      投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回所、深圳证 券来回所的宽泛来回日的来回时期，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或《基 金合同》的轨则公告暂停申购、赎回时除外。      《基金合同》见效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更或其他特殊 情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息裸露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。      （2）申购、赎回启动日及业务办理时期      本基金已于 2016 年 12 月 28 日起启动办理融通通福债券型证券投资基金（LOF）A 类份 额及 C 类份额的日常申购、赎回业务。      申购和赎回的洞开日为证券来回所来回日（基金管制东谈主公告暂停申购或赎回时除外）， 投资者应当在洞开日办理申购和赎回肯求。洞开日的具体业务办理时期在招募说明书中载明 或另行公告。若出现新的证券来回商场或来回所来回时期篡改或推行情况需要，基金管制东谈主 可对申购、赎回时期进行诊疗，但此项诊疗应在实施日 2 日前在指定媒介公告。      基金管制东谈主不得在《基金合同》约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回 或者调理。投资东谈主在《基金合同》约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调理肯求且登记 机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类别基金份额申购、赎回的价 格。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   四、申购与赎回的原则   （1）     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后盘算推算的各种基金份额净值为 基准进行盘算推算；   （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额肯求，赎回以份额肯求；   （3）当日的申购与赎回肯求不错在基金管制东谈主或深圳证券来回所轨则的时期以内清除， 在当日的业务办理时期扫尾后不得清除；   （4）场外赎回遵守“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行递次 赎回；   （5）投资东谈主通过深圳证券来回所来回系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需 驯顺深圳证券来回所的干系业务王法；   （6）基金管制东谈主、基金注册登记机构或证券来回所可根据基金运作的推行情况并在不 影响基金份额捏有东谈主内容利益以及法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制 东谈主必须在新王法启动实施前依照《信息裸露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   五、申购与赎回的程序   （1）申购和赎回的肯求状貌   投资东谈主必须根据销售机构轨则的程序，在洞开日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的肯求。   （2）申购和赎回的款项支付   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购肯求即为有用。 若申购资金在轨则时期内未全额到账则申购不凯旋，若申购不凯旋或无效，申购款项将归赵 投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。   投资东谈主 T 日赎回肯求凯旋后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大批赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》联系条件处理。   （3）申购和赎回肯求的说明   基金管制东谈主应以来回时期扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日当作申购或赎回肯求 日（T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他 状貌查询肯求的说明情况。若申购不凯旋，则申购款项退还给投资东谈主。   六、申购和赎回的数目限制   （1）在本基金销售网点及直销网上来回系统进行场外申购时，每个基金账户首笔申购                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） （含申购费）的最低金额为东谈主民币 1 元，追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销 售机构网点公告。通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为      投资者办理场内申购时，每笔申购的最低金额为东谈主民币 1 元，每笔追加申购的最低金额 见各销售机构网点公告。投资者办理场内申购的金额必须为整数。      各销售机构不错根据我方的业务情况在上述最低金额限制基础上竖立上述基金的最低 申购金额及来回级差，投资者在销售机构办理本基金申购业务时，需遵守销售机构的干系规 定。      （2）本基金每笔最低赎回份额为 1 份，基金份额捏有东谈主可将其基金来回账户中捏有的 全部或部分基金份额赎回。基金份额捏有东谈主场内赎回时，赎回份额必须是整数份。投资者基 金来回账户的最低捏有份额为 1 份，在投资者的基金份额余额低于轨则的最低捏有份额时， 基金管制东谈主有权将其基金份额一次性全部赎回。      （3）当接受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要害不利影响时，基金管制 东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。具体轨则参见基金管制东谈主届时 发布的干系公告。      （4）基金管制东谈主可根据商场情况，合理诊疗对申购金额和赎回份额的数目限制，基金 管制东谈主进行前述诊疗须按照《信息裸露管制办法》联系轨则在指定媒介上刊登公告。      七、申购和赎回的价钱、用渡过头用途      （1）本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别盘算推算基金份额净值。本基金各种基金份额 净值的盘算推算，均保留到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后盘算推算，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延盘算推算或公告。      （2）融通通福气级债券型证券投资基金转为上市洞开式基金（LOF）后的 A 类基金份额 和 D 类基金份额在申购时收取基金申购用度，申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等干系用度；C 类基金份额 不收取申购费。      （3）融通通福气级债券型证券投资基金转为上市洞开式基金（LOF）后的 A 类基金份额 和 D 类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。融                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 通通福债券型证券投资基金（LOF）A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率如下表所示：              场外份额申购金额（M）           申购费率                  M＜100 万元           0.8%                  M≥500 万元         每笔 1000 元      因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。      投资东谈主在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别盘算推算。当需要采选比例配售状貌 对有用申购金额进行部分说明时，投资东谈主申购费率按照申购肯求说明金额所对应的费率计 算，申购肯求说明金额不受申购最低名额的限制。      基金管制东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠行径，详见基金管制东谈主发布的干系公 告。      深圳证券来回所会员单元应按照本基金招募说明书约定的场外申购费率设定投资者的 场内申购费率。       A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等干系用度。      （4）投资者可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。对于所收取的 A 类基金份额赎回 费，其中 25%的部分归入基金财产（对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产）；其余用于支付本基金的商场扩充、销售、注册登记等干系用度。对于捏有期 限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。对于所收取的 D 类基金份 额赎回费全额计入基金财产。      （5）本基金的赎回费率按照捏无意期递减，即干系基金份额捏无意期越长，所适用的 赎回费率越低。      本基金 A 类份额的场外赎回费率如下表所示：              场外份额捏有期限（T）           赎回费率                    T＜7 日            1.5%                   T≥2 年               0      本基金 A 类份额的场内赎回费率如下表所示：              场内份额捏有期限（T）           赎回费率                    T＜7 日            1.5%                    T≥7 日            0.5%                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      本基金 C 类份额的场外赎回费率如下表所示：                  场外份额捏有期限（T）            赎回费率                        T＜7 日            1.5%                        T≥30 日            0      本基金 D 类份额的场外赎回费率如下表所示：                  场外份额捏有期限（T）            赎回费率                        T＜7 日            1.5%                        T≥7 日             0      注：1 年指 365 日。      赎回份额捏无意期的盘算推算，以该份额在登记机构的登记日启动盘算推算。      基金管制东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行径，详见基金管制东谈主发布的干系公 告。      八、申购份额与赎回金额的盘算推算      （1）申购份额的盘算推算及余额的处理状貌      净申购金额=申购金额/(1＋申购费率)      申购用度=申购金额-净申购金额      （注：对于适用固定金额申购费的认购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）      申购份额=净申购金额/申购当日 A 类或 D 类基金份额净值      申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内状貌进行申购的，申购份额盘算推算结果 接收截尾法保留至整数位，不及 1 份部分对应的申购资金将返还给投资东谈主。      例：投资东谈主通过场内申购 A 类基金份额的盘算推算      某投资东谈主投资 10,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，其对应的场内申购费率为      净申购金额＝10,000/(1＋0.8%)＝9,920.63 元      申购用度＝10,000－9,920.63＝79.37 元                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   申购份额＝9,920.63/1.0500＝9,448 份（保留整数）   即：投资东谈主投资 10,000 元场内申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，则其可得到 A 类基金份额 9,448 份。   例：投资东谈主通过场外申购 A 类基金份额的盘算推算   某投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 A 类基金份额，其对应的申购费率为 0.8％， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝10,000/(1＋0.8%)＝9,920.63 元   申购用度＝10,000－9,920.63＝79.37 元   申购份额＝9,920.63/1.0500＝9,448.22 份   即：投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，则其可得到 A 类基金份额 9,448.22 份。   例：投资东谈主通过场外申购 D 类基金份额的盘算推算   某投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 D 类基金份额，其对应的申购费率为 0.8％， 假定申购当日 D 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝10,000/(1＋0.8%)＝9,920.63 元   申购用度＝10,000－9,920.63＝79.37 元   申购份额＝9,920.63/1.0600＝9,359.08 份   即：投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 D 类基金份额，假定申购当日 D 类基金份 额净值为 1.0600 元，则其可得到 D 类基金份额 9,359.08 份。   例：投资东谈主通过场外申购 C 类基金份额的盘算推算   某投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份   即：投资东谈主投资 10,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，则其可得到 C 类基金份额 9,523.81 份。   （2）赎回金额的盘算推算及处理状貌   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回费   赎回金额单元为元，盘算推算结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过失产生的                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 收益或损失由基金财产享有或承担。   例：投资东谈主场内 A 类基金份额的赎回金额的盘算推算   某投资东谈主在深交所场内赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.5%＝52.50 元   净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50 元   即：某投资东谈主捏有 10,000 份本基金 A 类基金份额在深交所场内赎回，假定赎回当日本 基金 A 类份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,447.50 元。   例：投资东谈主场外 A 类基金份额的赎回金额的盘算推算   某投资东谈主通过场外赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，捏无意期为 60 天，对应的赎回 费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.5%＝52.50 元   净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50 元   即：某投资东谈主捏有 10,000 份本基金 A 类基金份额 60 天后通过场外赎回，假定赎回当日 本基金 A 类份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,447.50 元。   例：投资东谈主场外 C 类基金份额的赎回金额的盘算推算   某投资东谈主场外赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，捏无意期为 20 天，对应的赎回费率 为 0.1%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.1%＝10.50 元   净赎回金额＝10,500.00－10.50＝10,489.50 元   即：某投资东谈主捏有 10,000 份本基金 C 类基金份额 20 天后通过场外赎回，假定赎回当日 本基金 C 类份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,489.50 元。   例：投资东谈主场外 D 类基金份额的赎回金额的盘算推算   某投资东谈主场外赎回本基金 10,000 份 D 类基金份额，捏无意期为 5 天，对应的赎回费率 为 1.5%，假定赎回当日 D 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×1.5%＝157.50 元                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   净赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50 元   即：某投资东谈主捏有 10,000 份本基金 D 类基金份额 5 天后通过场外赎回，假定赎回当日 本基金 D 类份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,342.50 元。   （3）本基金各种基金份额净值的具体盘算推算状貌见《基金合同》第十部分中“转为上市 洞开式基金（LOF）后，T 日各种基金份额净值盘算推算”的干系内容。   九、申购和赎回的注册登记   本基金申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有限使命公司的联系轨则办 理。投资者申购基金凯旋后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金凯旋后，基 金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。中国证券登记结算有限责 任公司可照章对上述干系轨则赐与诊疗，并最迟于启动实施前 3 个劳动日在指定媒介公告。   十、拒却或暂停申购的情形及处理状貌   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法宽泛运作；   （2）发生《基金合同》轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管制东谈主可暂停招揽投资 东谈主的申购肯求；   （3）证券来回所来回时期非宽泛停市，导致基金管制东谈主无法盘算推算当日基金资产净值；   （4）基金管制东谈主合计接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现存基金份额捏有东谈主 利益或对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要害不利影响时；   （5）基金资产范围过大，使基金管制东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （6）基金管制东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者捏有基金份额数的 比例达到或者向上基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求 的情形时；   （7）基金管制东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者单日或单笔申购超 过基金管制东谈主轨则的申购金额上限，或导致单日净申购金额向上基金管制东谈主轨则的基金当日 净申购比例上限时；   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接收 估值时间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当采选暂停接受申购肯求的措施；                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （9）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、           （2）、              （3）、                 （5）、                    （8）                      、（9）项暂停申购情形时，基金管制东谈主应当根据 联系轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被 拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金管制东谈主应实时复原申购业 务的办理。   十一、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管制东谈主不可支付赎回款项；   （2）发生《基金合同》轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管制东谈主可暂停招揽投资 东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项；   （3）证券来回所来回时期非宽泛停市，导致基金管制东谈主无法盘算推算当日基金资产净值；   （4）一语气两个或两个以上洞开日发生大批赎回；   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接收 估值时间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当采选降速支付赎回款项或暂停接受赎回肯求的措施；   （6）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比 例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付，并以后续洞开日的该类基金份额净值为依据 盘算推算赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按《基金合同》的干系条件处理。基金份 额捏有东谈主在肯求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与清除。在暂停赎回的情况消 除时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十二、大批赎回的情形及处理状貌   （1）大批赎回的认定   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调理中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后的余额）向向前一 洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。   （2）大批赎回的处理状貌   当基金出现大批赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。当出现大批赎回时，基金调理中转出份额的肯求的处理状貌除名干系的业务                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 王法及届时开展调理业务的公告。 序实施； 东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被清除。脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理；   本基金发生大批赎回时，对于单个基金份额捏有东谈主当日向上上一洞开日基金总份额 30% 以上的赎回肯求，基金管制东谈主不错脱期办理。对于该基金份额捏有东谈主未向上上述比例的部分， 基金管制东谈主有权根据上述“1）全额赎回”或“2）部分脱期赎回”的约定状貌与其他基金份 额捏有东谈主的赎回肯求一并办理。然而，如该基金份额捏有东谈主在提交赎回肯求时采用取消赎回， 则其当日未受理的部分赎回肯求将被清除。 暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得向上 20 个 劳动日，并应当在指定媒介上进行公告； 定的，按其轨则实施。   （3）大批赎回的公告   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他状貌在 2 个来回日内文牍基金份额捏有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管制东谈主应在规如期限内在指定媒介上刊登 暂停公告；               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （2）如发生暂停的时期为 1 日，基金管制东谈主应于再行洞开日，在指定媒介上刊登基金 再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各种基金份额净值；   （3）如果发生暂停的时期向上一天但少于两周，暂停扫尾基金再行洞开申购或赎回时， 基金管制东谈主应提前 2 个劳动日在指定媒介刊登基金再行洞开申购或赎回的公告，并在再行开 始办理申购或赎回的洞开日公告最近一个劳动日的各种基金份额净值；   （4）如果发生暂停的时期向上两周，暂停期间，基金管制东谈主应每两周至少访佛刊登暂 停公告一次。暂停扫尾基金再行洞开申购或赎回时，基金管制东谈主应提前 2 个劳动日在指定媒 介一语气刊登基金再行洞开申购或赎回的公告，并在再行洞开申购或赎回日公告最近一个劳动 日的各种基金份额净值；   （5）如果一语气暂停时期向上两个月，基金管制东谈主不错诊疗刊登公告的频率。   如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将全额退还给投资东谈主。在暂停申购的 情况排除时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   十四、基金调理   基金管制东谈主不错根据干系法律法则以及《基金合同》的轨则决定开办本基金与基金管制 东谈主管制的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，干系王法由基金管制 东谈主届时根据干系法律法则及《基金合同》的轨则制定并公告，并提前文牍基金托管东谈主与干系 机构。本基金不同基金份额类别之间不得彼此调理。   十五、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、适当法律法则的其它非来回过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于适当条件 的非来回过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   十六、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的程序收取转托管费。                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效日起 3 年内，通福 A 的基金份额登 记在注册登记系统基金份额捏有东谈主洞开式基金账户下，基金份额捏有东谈主可将捏有的通福 A 在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管，基金份额捏有东谈主在变更办理通福 A 赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已捏有通福 A 的基金份额的系统内转托管。具 体办理方法参照《业务王法》的联系轨则以及基金销售机构的业务王法。      通福 B 的转托管与以下“融通通福气级债券型证券投资基金调理为上市洞开式基金 （LOF）后的转托管”相通。      融通通福气级债券型证券投资基金的份额接收分系统登记的原则。场外转入或场外申购 的基金份额登记在注册登记系统基金份额捏有东谈主洞开式基金账户下；场内转入、场内申购或 上市来回买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额捏有东谈主证券账户下。登记在证券 登记结算系统中的基金份额既不错在深圳证券来回所上市来回，也不错径直肯求场内赎回。 登记在注册登记系统中的基金份额可肯求场外赎回。      本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。      （1）系统内转托管 构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（来回单元）之间进行转托管的行径； 构（网点）时，可办理已捏有基金份额的系统内转托管； 回的会员单元（来回单元）时，可办理已捏有基金份额的系统内转托管。      具体办理方法参照《业务王法》的联系轨则以及基金销售机构的业务王法。      （2）跨系统转托管 算系统之间进行转托管的行径； 理。      十七、如期定额投资斟酌      基金管制东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资斟酌，具体王法由基金管制东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理如期定额投资斟酌时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管             融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资斟酌最低申购金额。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或干系公告。                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                      九   基金份额的上市来回      一、上市来回的基金份额      《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年内，在通福 B 适当法律法 规和深圳证券来回所轨则的上市条件的情况下，通福 B 的基金份额肯求在深圳证券来回所上 市来回。通福 B 份额上市后，登记在证券登记结算系统中的通福 B 份额可径直在深圳证券交 易所上市来回；登记在注册登记系统中的通福 B 份额可通过办理跨系统转托管业务将通福 B 份额转托管在证券登记结算系统中再上市来回。      《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金按照《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所 王法调理为上市洞开式基金（LOF）份额，调理后，通福 A 转为融通通福债券型证券投资基 金（LOF）场外的 C 类份额，场外的通福 B 份额转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场 外的 A 类份额，且均登记在注册登记系统下；场内的通福 B 份额转为融通通福债券型证券投 资基金（LOF）场内的 A 类份额，仍登记在证券登记结算系统下，调理后场内的基金份额继 续在深圳证券来回所上市来回。基金上市后，本基金增设的融通通福债券型证券投资基金 （LOF）场外的 D 类份额，登记在注册登记系统下。融通通福债券型证券投资基金（LOF）场 内的 A 类份额可径直在深圳证券来回所上市来回；融通通福债券型证券投资基金（LOF）场 外的 A 类份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中，再上 市来回。融通通福债券型证券投资基金（LOF）场外的 C 类份额和场外的 D 类份额不可转为 融通通福债券型证券投资基金（LOF）场内的 A 类份额和场外的 A 类份额，不可在深圳证券 来回所上市来回，只可通过场外进行申购和赎回。      二、上市来回的场合      深圳证券来回所。      三、上市来回的时期      通福 B 已于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券来回所上市来回。      《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金按照《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定及深圳证券来回所 王法调理为上市洞开式基金（LOF）份额后，融通通福气级债券型证券投资基金自调理为上 市洞开式基金（LOF）之日起 30 日内连续在深圳证券来回所上市来回。      在确定上市来回时期后，基金管制东谈主最迟在上市前 3 个劳动日在至少一家指定媒介上公 告。                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      融通通福气级债券型证券投资基金基金合同见效后 3 年期届满，融通通福气级债券型证 券投资基金已按照基金合同约定及深圳证券来回所王法调理为上市洞开式基金（LOF）份额， 调理后场内的基金份额已于 2017 年 1 月 10 日启动在深圳证券来回所上市来回。      四、上市来回的王法      本基金融通通福份额在深圳证券来回所的上市来回需遵守《深圳证券来回所证券投资基 金上市王法》、《深圳证券来回所来回王法》等联系轨则，包括但不限于： 调理为上市洞开式基金（LOF）后，上市首日的开盘参考价为前一个劳动日的基金份额净值；      五、上市来回的用度      本基金（指融通通福份额）上市来回的用度按照深圳证券来回所干系王法及联系轨则执 行。      六、上市来回的行情揭示      本基金（指融通通福份额）在深圳证券来回所挂牌来回，来回行情通过行情发布系统揭 示。行情发布系统同期揭示前一来回日的基金份额净值（指融通通福份额的基金份额净值）                                        。      七、上市来回的停复牌、暂停上市、复原上市和断绝上市      本基金（指融通通福份额）的停复牌与暂停、断绝上市按照干系法律法则、中国证监会 及深圳证券来回所的干系轨则实施。      八、干系法律法则、中国证监会及深圳证券来回所对基金上市来回的王法等干系轨则 内容进行诊疗的，《基金合同》相应赐与修改，且此项修改不必召开基金份额捏有东谈主大会。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                十   基金转型后的基金份额调理   一、基金转型后的基金存续体式   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金无需召开基金份额捏有东谈主大会，自动调理为上市洞开式基金（LOF），基金名 称变更为“融通通福债券型证券投资基金（LOF）”。通福 A、通福 B 的基金份额以各自的基 金份额净值为基准调理为上市洞开式基金（LOF）的份额，并办理基金的申购与赎回业务。 融通通福气级债券型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，登记在证券登记结算 系统的基金份额仍在深圳证券来回所上市来回。   二、基金转型时通福 A 的处理状貌   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满前，基金管制东谈主已提 前公告并教导通福 A 的处理状貌。   通福 A 的基金份额捏有东谈主可在届时公告轨则的时期内按照公告轨则的状貌作念出采用赎 回通福 A 份额，赎回价钱以“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市后盘算推算的基金份额 净值为基准进行盘算推算。如果基金份额捏有东谈主不采用的，其捏有的通福 A 份额默许为转入“融 通通福债券型证券投资基金（LOF）”C 类份额。   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满日为自《融通通福气 级债券型证券投资基金基金合同》见效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非劳动日，则顺 延至下一个劳动日。《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满日与 通福 B 的阻塞期届满日相通。   三、基金转型时的份额调理   对投资者捏有到期的每一份通福 A 和通福 B，自《融通通福气级债券型证券投资基金基 金合同》见效之日起 3 年届满日，按照《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》约定 的资产及收益的盘算推算王法盘算推算通福 A 和通福 B 的基金份额净值，                                并以各自的份额净值为基础， 按照融通通福气级债券型证券投资基金的基金份额净值调理为融通通福债券型证券投资基 金（LOF）的不同类别份额。无论基金份额捏有东谈主单独捏有或同期捏有通福 A 和通福 B，均 无需支付调理基金份额的用度。其中，通福 A 转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场 外的 C 类份额，场外的通福 B 份额转为融通通福气级债券型证券投资基金（LOF）场外的 A 类份额，且均登记在注册登记系统下；场内的通福 B 份额转为融通通福气级债券型证券投资 基金（LOF）场内的 A 类份额，仍登记在证券登记结算系统下。通福 A 和通福 B 的份额调理                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 基准日为自《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日后 3 年的对应日。如该 对应日为非劳动日，则顺延至下一个劳动日。调理基准日确定日历，届时见基金管制东谈主公告。    在份额调理基准日，融通通福气级债券型证券投资基金调理成融通通福债券型证券投资 基金（LOF）后的基金份额净值诊疗为 1.000 元。    在份额调理基准日日终，以份额调理后 1.000 元的基金份额净值为基准，基金管制东谈主根 据通福 A 和通福 B 调理比例对调理基准日登记在册的基金份额实施调理。    通福 A 份额的调理比率＝份额调理基准日通福 A 的基金份额净值/1.000    通福 B 份额的调理比率＝份额调理基准日通福 B 的基金份额净值/1.000    通福 A 基金份额捏有东谈主捏有的调理后上市洞开式基金（LOF）份额＝基金份额捏有东谈主捏 有的调理前通福 A 份额数×通福 A 份额的调理比率    通福 B 基金份额捏有东谈主捏有的调理后上市洞开式基金（LOF）份额＝基金份额捏有东谈主捏 有的调理前通福 B 份额数×通福 B 份额的调理比率    在实施基金份额调理时，通福 A 份额（或通福 B 份额）的调理比率、通福 A（或通福 B） 基金份额捏有东谈主捏有的调理后上市洞开式基金（LOF）份额的具体盘算推算见基金管制东谈主届时发 布的干系公告。    四、份额调理后的基金运作    通福 A、通福 B 的份额全部调理为融通通福债券型证券投资基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将上市来回，并接受场外与场内申购和赎回。份额调理后本基金上市来回、开 始办理申购与赎回的具体日历见基金管制东谈主届时发布的干系公告。    本基金已于 2016 年 12 月 28 日起启动办理融通通福债券型证券投资基金（LOF）A 类份 额及 C 类份额的日常申购、赎回业务。融通通福债券型证券投资基金（LOF）之 A 类基金份 额已于 2017 年 1 月 10 日启动在深圳证券来回所上市来回，场内简称为融通通福，来回代码 为 161626。    五、份额调理的公告    （1）      《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满时，融通通福气 级债券型证券投资基金调理为融通通福债券型证券投资基金（LOF），基金管制东谈主依照干系法 律法则的轨则就本基金进行基金调理的干系事宜进行公告，并报中国证监会备案；    （2）在《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满日前 30 个工               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 作日，基金管制东谈主就融通通福气级债券型证券投资基金进行基金调理的干系事宜进行教导性 公告；   （3）通福 A、通福 B 进行份额调理扫尾后，基金管制东谈主应在 2 个劳动日内在指定媒介 公告，并报中国证监会备案。   六、基金转型后基金的投资管制   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金调理为融通通福债券型证券投资基金（LOF）后，融通通福气级债券型证券 投资基金的投资宗旨、投资策略、投资范围、投资限制、投资管制程序等将按《融通通福气 级债券型证券投资基金基金合同》保捏不变。   七、转为上市洞开式基金（LOF）后，T 日各种基金份额净值盘算推算   T 日 A 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的 A 类基金份额的基金资产净值/T 日 A 类基金份额的余额数目   T 日 C 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的 C 类基金份额的基金资产净值/T 日 C 类基金份额的余额数目   T 日 D 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的 D 类基金份额的基金资产净值/T 日 D 类基金份额的余额数目   本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额净值的盘算推算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   T 日的 A 类、C 类和 D 类基金份额净值在本日收市后盘算推算，并在 T+1 日内公告。如遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延盘算推算或公告。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  十一   基金的投资   一、投资宗旨   本基金以债券为主要投资对象，在严格箝制风险的基础上，追求基金资产的永恒巩固 升值。   二、投资范围   本基金主要投资于具有细致流动性的固定收益类金融器具，包括国内照章刊行、上市 的国债、央行单子、金融债、企业债、中期单子、短期融资券、公司债、可调理债券（含分 离型可调理债券）、资产相沿证券、债券回购、银行进款或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融器具。   本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权益类资产，但不错参与 A 股股票（包含 中小板、创业板过头它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可捏有因 可调理债券转股所形成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资分离来回可转债而产生 的权证等，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因捏有 的股票和权证等资产，本基金应在其可来回之日起 90 个来回日内卖出。如法律法则或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益 类金融器具的资产占基金资产的比例不向上 20%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   本基金管制东谈主自《基金合同》见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当上述相 关轨则。   三、投资策略   本基金将接收从上至下的方法对基金资产进行动态的全体资产配置和类属资产配置。在 谨慎研判宏不雅经济运行景象和金融商场运行趋势的基础上，根据全体资产配置策略动态诊疗 大类金融资产的比例；在充分分析债券商场环境及商场流动性的基础上，根据类属资产配置 策略对投资组合类属资产进行最优化配置和诊疗。   （1）全体资产配置策略   通过对国表里宏不雅经济景象、商场利率走势、商场资金供求情况，以及证券商场走势、 信用风险情况、风险预算和联系法律法则等因素的详尽分析，在全体资产之间进行动态配置， 确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      （2）类属资产配置策略      在全体资产配置策略的领导下，根据资产的风险着手、收益率水平、利息税务处理以 及商场流动性等因素，将商场细分为普通债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、短期 融资券等）     、附权债券（含可调理公司债、各种附权债券等）、资产证券化家具等子商场，采 取积极投资策略，如期对投资组合类属资产进行最优化配置和诊疗，确定类属资产的最优权 数。      （3）明细资产配置策略      在明细资产配置上，领先根据明细资产的剩余期限、资产信用品级、流动性目的决定 是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付状貌、利 息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个别 债券的流动性目的（刊行总量、解析量、上市时期）                       ，决定投资总量。      本基金在普通债券的投资中主要基于对国度财政政策、货币政策的深化分析以及对宏 不雅经济的动态追踪，接收久期箝制下的主动性投资策略，主要包括：久期箝制、期限结构配 置、信用风险箝制、跨商场套利和相对价值判断等管制技巧，对债券商场、债券收益率弧线 以及各种债券价钱的变化进行计算，不雅机而动、积极诊疗。      （1）久期箝制是根据对宏不雅经济发展景象、金融商场运行特质等因素的分析确定组合 的全体久期，有用的箝制全体资产风险；      （2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率弧线形态特征确定合理的组合期 限结构，包括接收聚会策略、两头策略和梯形策略等，在永恒、中期和短期债券间进行动态 诊疗，从长、中、短期债券的相对价钱变化中赢利；      （3）信用风险箝制是通过对宏不雅经济时事、基准利率走势、资金面景象、行业以及个 券信用景象的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，以致在覆盖之余还存在逾额收益的投 资品种；同期通过行业及个券信用品级限定、久期箝制等状貌有用箝制投资信用风险；      （4）跨商场套利根据不同债券商场间的运行法则和风险性情，构建和诊疗债券债组合， 提高投资收益，完结跨商场套利；      （5）相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，采用合适的来回时机，增捏相 对低估、价钱将上升的债券，减捏相对高估、价钱将下降的债券。      附权债券指对债券刊行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 刊行体或投资者有了某种活泼的采用余步，从而增强该种金融器具对不同刊行体融资的活泼 性,也增强对各种投资者的眩惑力。当前附权债券的主要种类有可调理公司债券、分离来回 可调理公司债券以及含赎回或回售采用权的债券等。      （1）可调理公司债券投资策略      可调理公司债券不同于一般的企业（公司）债券，其投资东谈主具有在一定条件下转股和 回售的权利，因此其理讲价值应当就是当作普通债券的基础价值加上可调理公司债内含期权 价值，是一种既具有债性，又具有股性的混杂债券家具，具有抵挡价钱下行风险，共享股票 价钱高潮收益的特质。      可调理公司债券最大的优点在于，不错用较小的本金损失，博取股票高潮时的巨大收 益。不错充分运用可调理公司债券在风险和收益上的非对称性散播，买入低调理溢价率的债 券，并捏有的投资策略，唯一在可调理公司债券的存续期内，刊行转债的公司股票价钱上升， 则投资就不错取得逾额收益。      可调理公司债券不错按照约订价钱调理为上市公司的股票，因此在日常来回过程中可 能会出现可调理公司债券商场与股票商场之间的套利契机。本基金捏有的可调理公司债券可 以调理成股票。基金管制东谈主在日常来回过程中，会密切暖和可调理公司债券商场与股票商场 之间的互动关系，妥当的采用时机进行套利。      （2）其它附权债券投资策略      本基金利用债券商场收益率数据，运用利率模子,盘算推算含赎回或回售采用权的债券的期 权诊疗利差（OAS），当作此类债券投资估值的主要依据。      分离来回可调理公司债券，是认股权证和公司债券的组合家具，该种家具中的公司债 券和认股权证可在上市后分别来回，即刊行时是组合在一王人的，而上市后则自动拆分红公司 债券和认股权证。本基金因认购分离来回可调理公司债券所取得的认股权证自可来回之日起 通债券投资策略进行管制。      证券化是将穷乏流动性但粗略产生巩固现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资 产中的风险与收益进行分离组合，进而调理成不错出售、解析，并带有固定收入的证券的过 程。      资产证券化家具的订价受商场利率、刊行条件、标的资产的组成及质料、提前偿还率 等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券商场宏不雅分析的基础上，对资产证券化家具                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 的来回结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采选包括收益率弧线策 略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产 品。      本基金将研究初度刊行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，根据股票商场全体 订价水平，揣度新股上市来回的合理价钱，同期参考一级商场资金供求关系，制定相应的新 股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所取得的股票，将根据其商场价钱相对于其合理 内在价值的高下，在该股票可上市来回后90个来回日内全部卖出。      本基金实行投资决策委员会引导下的基金司理负责制。      投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比 例等要害投资决策。      基金司理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向聚会交 易室下达投资指示。      聚会来回室确立债券来回员，负责实施投资指示，就指示实施过程中的问题及商场面 的变化对指示实施的影响等问题实时向基金司理反馈，并可提议基于商场面的具体建议。集 中来回室同期负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的自制交 易箝制。      投资决策委员会负责决定基金投资的要害决策。基金司理在授权范围内，制定具体的 投资组合决议并实施。聚会来回室负责实施投资指示。      （1）基金司理根据商场的趋势、运行的花样和特质，并结合《基金合同》、投资历调 拟定投资策略陈诉；      （2）投资策略陈诉提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、 大类资产散播比例、组合基准久期、回购比例等要害事项；      （3）基金司理根据批准后的投资策略确定最终的资产散播比例、组合基准久期和个券 投资散播状貌等；      （4）对已投资品种进行追踪，对投资组合进行动态诊疗。      四、投资限制                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）    基金的投资组合应遵守以下限制：    （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类金融器具的资产 占基金资产的比例不向上 20%；    （2）保捏不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不向上基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；    （5）本基金捏有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的 3％；    （6）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有的统一权证，不得向上该权证的 10％；    （7）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得向上上一来回日基金资产净值的    （8）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产相沿证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；    （9）本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；    （10）本基金捏有的统一（指统一信用级别）资产相沿证券的比例，不得向上该资产支 捏证券范围的 10％；    （11）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产相沿证券，不得 向上其各种资产相沿证券统共范围的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产相沿证券。基金捏有 资产相沿证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资程序，应在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；    （15）基金管制东谈主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子统共不向上 该期证券的 10%；    （16）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期的如期开 放基金)捏有一家上市公司刊行的可解析股票，不得向上该上市公司可解析股票的 15%；    （17）本基金管制东谈主管制的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可解析股票，不得超               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 过该上市公司可解析股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得向上基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不适当 前述所轨则的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （20）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（18）和（19）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置革新中支付对价等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来回日内进行诊疗。   基金管制东谈主应当自《基金合同》见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当《基金 合同》的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自《基金合同》见效之日起启动。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受干系限制。   为感触基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则羁系的其他行径。   运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、推行箝制东谈主或者与其有其他 要害犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联来回的，应 当遵守基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防备利益突破，适当中国证监会的轨则，并履行信 息裸露义务。   五、功绩相比基准   中债详尽（全价）指数收益率   六、风险收益特征                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风 险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型基金和股票型基金。      本基金经过基金份额分级后，通福 A 份额具有低风险、收益相对巩固的特征；通福 B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。      七、基金投资组合陈诉      本基金托管东谈主中国工商银行根据基金合同轨则，复核了本投资组合部分的内容，保证复 核内容不存在作假记录、误导性敷陈或者要害遗漏。      本投资组合陈诉所载数据限定 2024 年 12 月 31 日。 序号              技俩                  金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                      -                -       其中：债券                         624,247,955.71           94.04            资产相沿证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产 序号         债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债           227,370,513.24                    41.09                        融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 序号      债券代码      债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 无。 无。 无。 无。 无。 无。 一年内受到公开诬捏、处罚。 刊行主体为国度开发银行。根据发布的干系公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到 国度金融监督管制总局北京监管局的处罚。                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 保障股份有限公司。根据发布的干系公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到央行深 圳市分行的处罚。      投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序适当干系法律法则和公司轨制的要 求。  序号           称呼                        金额（元）  序号     债券代码       债券称呼      公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所观点后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。                        融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                             十二    基金的功绩   基金管制东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金转型合同见效日为2016年12月13日，基金功绩截止日为2024年12月31日。   自基金转型以来本基金A类、C类和D类份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比 表如下：                               融通通福债券 A               份额净      份额净值       功绩相比      功绩相比基     阶段        值增长      增长率标       基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④               率①        准差②       率③         准差④               -0.20%      0.22%    -0.36%     0.25%    0.16%   -0.03% － 2016 年 12 月 31 日                               融通通福债券 C               份额净      份额净值       功绩相比      功绩相比基     阶段        值增长      增长率标       基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④               率①        准差②       率③         准差④                        融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）               -0.30%      0.22%    -0.36%     0.25%    0.06%   -0.03% － 2016 年 12 月 31 日                               融通通福债券 D               份额净      份额净值       功绩相比      功绩相比基       阶段      值增长      增长率标       基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④               率①        准差②       率③         准差④      注：本基金于 2024 年 5 月 13 日增设 D 类份额，该类份额初度说明日为 2024 年 5 月 14 日。               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                   十三   基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相沉静。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产沉静于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。             融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                 十四   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回场合的来回日以及国度法律法则轨则需要对 外裸露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要害变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回 日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及要害变化因素，诊疗最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最 近来回日后经济环境未发生要害变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济环 境发生了要害变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要害变化因素，诊疗最近来回市价， 确定公允价钱；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要害变 化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来回日后经济环境发生了要害变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要害变化因 素，诊疗最近来回市价，确定公允价钱；   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，接收估值时间确定公允价值。来回所上 市的资产相沿证券，接收估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接收估值时间确定公允价值，在估值 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，统一股票在来回所上市后，按来回所上市的 统一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系规 定确定公允价值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 定公允价值； 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值； 轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值方法、程序及相 关法律法则的轨则或者未能充分感触基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   根据联系法律法则，基金资产净值盘算推算和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照基金管制东谈主对基金净值信息的盘算推算 结果对外赐与公布。   四、估值程序 金份额的余额数目盘算推算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的， 从其轨则。   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年届满，按照《融通通福 分级债券型证券投资基金基金合同》的轨则，对融通通福债券型证券投资基金（LOF）A 类、 C 类和 D 类单独进行基金份额净值盘算推算，并按各自的基金份额净值进行资产和收益分派及份 额调理。   每个劳动日盘算推算基金资产净值及各种基金份额净值，并按轨则公告。 同》的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个劳动日对基金资产估值后，将各种基金份额净                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   五、估值差错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为该类 基金份额净值差错。   《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或深圳证券来回所、或登记机 构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责的 使命东谈主应当对由于该估值差错遭受损不当事东谈主（                     “受损方”）的径直损失按下述“估值差错处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据盘算推算差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不 能想到、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则实施。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的来回府上灭失或被差错处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错使命方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担；由于估值差错使命方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值差错使命方照旧积极调和，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值差错使命方支吾更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值差错已得到更正；   （2）估值差错的使命方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况且仅对 估值差错的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 使命方仍支吾估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿 额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值差错使命方；   （4）估值差错诊疗接收尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的状貌；   （5）差错使命方拒却进行抵偿时，如果因基金管制东谈主罪责形成基金财产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金管制东谈主追偿，如果因基金托管东谈主罪责形成基金财产损失机，基 金管制东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管制东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金财 产的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管制东谈主负责向差错方追偿；追偿过程中产生的联系费 用，应列入基金用度，从基金资产中支付；   （6）如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行抵偿，况且依据法律法则、                                     《基金合 同》或其他轨则，基金管制东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿使命，则 基金管制东谈主有权向出现罪责确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度和 遭受的径直损失；   （7）按法律法则轨则的其他原则处理差错。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）某一类基金份额净值盘算推算出现差错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并采选合理的措施退却损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告；   （3）因基金份额净值盘算推算差错，给基金或基金份额捏有东谈主形成损失的，应由基金管制 东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿；   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时间系统竖立而产生的净值盘算推算尾差，以基金               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 管制东谈主盘算推算结果为准；   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   六、暂停估值的情形 商说明的；   七、基金净值的说明   基金资产净值和各种基金份额净值由基金管制东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个洞开日来回扫尾后盘算推算当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算推算结果复核说明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 对基金净值赐与公布。   八、特殊情形的处理 误处理； 金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧采选必要、适当、合理的措施进行检查，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿使命。但基金 管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排除由此形成的影响。托管东谈主不错免除抵偿责 任。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  十五   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，本基金的收益分派原则如下：   （1）在适当联系基金分红条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次 收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%；   （2）本基金收益分派状貌分两种：现金分红与红利再投资。   场外转入或申购的基金份额，投资者可采用现金红利或将现金红利按除权日的各种基金 份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分 配状貌是现金分红；投资者在不同销售机构的不同来回账户可采用不同的分红状貌，如投资 者在某一销售机构来回账户不采用收益分派状貌，则按默许的收益分派状貌处理；   场内转入、申购和上市来回的基金份额的分红状貌为现金分红，投资者不可采用其他的 分红状貌，具体收益分派程序等联系事项遵守深圳证券来回所及中国证券登记结算有限使命 公司的干系轨则；   （3）基金收益分派后各种基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的各种 基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （4）本基金统一基金份额类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   （5）法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派状貌等内容。   五、收益分派决议果真定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的联系轨则在指定媒介公告。             融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润盘算推算截止日）的时期不得向上   六、基金收益分派中发生的用度   收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现金红利按权益登记日除权后的各种基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的盘算推算方法，依照《业务王法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                       十六   基金用度与税收      一、基金用度的种类      本基金断绝计帐时所发生用度，按推行支拨额从基金财产总值中扣除。      二、基金用度计提方法、计提程序和支付状貌      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管制费的盘算推算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个劳动日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额捏有东谈主服务费 等。      自本基金《基金合同》见效之日起满 3 年后，本基金调理为上市洞开式基金（LOF），其 中 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为      本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。      盘算推算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主于次月首日起 3 个劳动日内从基金资产中一次性支付给基金管制东谈主。      销售服务费主要用于本基金捏续销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应公约轨则，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 损失；      四、用度诊疗      基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况诊疗基金管制费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等干系费率。      调高基金管制费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额捏有东谈主 大会审议；调低基金管制费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，不必召开基金份                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 额捏有东谈主大会。   基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  十七   基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系轨则编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息裸露办法》的联系轨则在指定媒介公告。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                   十八   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《基 金合同》过头他联系轨则。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主过头日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的轨则裸露基金信息，并保证所裸露信息的实在性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予裸露的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介裸露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和状貌查阅或者复 制公开裸露的信息府上。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应接收中语文本。如同期接收外文文本的，基金信息裸露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开裸露的信息接收阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：                  、基金托管公约、基金家具府上概要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏 有东谈主大会召开的王法及具体程序，说明基金家具的性情等波及基金投资者要害利益的事项的 法律文献。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （2）基金招募说明书应当最大限定地裸露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息裸露及基金份额捏有东谈主 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金管制东谈主应 当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具府上概如若基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》见效后，基金家具府上概要的信息发生要害变更的，基金管制东谈主应 当在三个劳动日内，更新基金家具府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管制东谈主不再更新基金家具府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》                                        、 基金托管公约登载在网站上。   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效 公告。   本基金获准在证券来回所上市来回后，基金管制东谈主最迟在上市前 3 个劳动日在指定媒 介上公告。   《基金合同》见效后，在通福 A 的初度洞开日或者通福 B 上市来回前，基金管制东谈主应当 至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及通福 A 和通福 B 的基金份额参考净值。   在通福 A 的初度洞开或者通福 B 上市来回后，基金管制东谈主应当在每个来回日的次日，通 过网站、基金份额发售网点以过头他媒介，裸露基金份额净值、通福 A 和通福 B 的基金份额                    融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。   基金管制东谈主应当公告半年度和年度临了一个商场来回日基金资产净值和基金份额净值。 基金管制东谈主应当在前款轨则的商场来回日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、通福 A 和通福 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒介上。   本基金《基金合同》见效后 3 年期届满，本基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，基 金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点 裸露洞开日的各种基金份额净值和基金份额累计净值；基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年 度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额 累计净值。   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的盘算推算状貌及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在指定网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务资历的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，基金如期陈诉应该公告通福 A 的年收益率、通 福 A 和通福 B 的份额配比。   如陈诉期内出现单一投资者捏有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等如期陈诉文献中 “影响投资者决策的其他要害信息”项下裸露该投资者的类别、陈诉期末捏有份额及占比、 陈诉期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金捏续运作过程中，应当在基金年度陈诉和中期陈诉中裸露基金组联合产情况过头              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 流动性风险分析等。   本基金发生要害事件，联系信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要害影响 的下列事件： 托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行径受到要害 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更；                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 的上市来回以及启动办理申购、赎回； 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场好意思丽传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东谈主权益的，干系 信息裸露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开表现，并将联系情况立即陈诉中国证监 会、基金上市来回的证券来回所。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上，并将计帐陈诉教导性公 告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，干系信息裸露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   六、信息裸露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管制轨制，指定专门部门及高档管制东谈主 员负责管制信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适当中国证监会干系基金信息裸露内容与 格式准则等法律法则轨则。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、通福 A 的年收益              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 率、通福 A 和通福 B 的份额配比、基金如期陈诉、更新的招募说明书、基金家具府上概要、 基金计帐陈诉等公开裸露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子 说明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊裸露本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证干系报送信 息的实在、准确、完满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介裸露信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市来回的证券来回所网站裸露 信息，况且在不同媒介上裸露统一信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈诉、法律观点书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽泛投资操作的前提 下，自主普及信息裸露服务的质料。具体要求应当适当中国证监会及自律王法的干系轨则。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则轨则将信 息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息裸露事项以法律法则轨则及《基金合同》约定的内容为准。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                     十九   侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所观点后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘适当《中华东谈主民共和 国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大批赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主盘算推算各项投 资运作目的和基金功绩目的时仅需谈判主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并裸露主 袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应适当《企业会 计准则》的干系要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 为基数计提。 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原本回等状貌复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金 份额捏有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等状貌，实时向侧袋账户份额捏 有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向侧 袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管制东谈主应实时遴聘适当《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计观点。   七、侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分轨则的基金净值信息裸露状貌和 频率裸露主袋账户份额的各种基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停裸露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金如期陈诉中裸露陈诉期内侧袋账户干系信 息，基金如期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度 陈诉进行审计时，支吾陈诉期内基金侧袋机制运行干系的司帐核算和年度陈诉裸露等发表审 计观点。   八、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法 规修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程 序后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                     二十   风险揭示   一、商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资情愫和交 易轨制等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致商场 价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可能会受到 利率变化的影响。   上市公司的筹备景象受多种因素的影响，如管明智商、行业竞争、商场远景、时间更新、 财务景象、新家具研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司筹备 不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。上市公 司还可能出现难以想到的变化。天然基金不错通过投资各种化来分散这种非系统风险，但不 能王人备幸免。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的 收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久期目的并 不可充分反应这一风险的存在。   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的 价钱风险互为消长。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   二、信用风险   基金在来回过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东谈主违约、拒却支付到期本息 等情况，从而导致基金资产损失。   三、管制风险   基金管制东谈主的专科技能、研究智商及投资管制水平径直影响到其对信息的占有、分析和 对经济时事、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金管制东谈主的投 资管制轨制、风险管制和里面箝制轨制是否健全，能否有用防备谈德风险和其他合规性风险， 以及基金管制东谈主的职业谈德水对等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   四、流动性风险   我国证券商场当作新兴转轨商场，商场全体流动性风险较高。基金投资组合中的各种金 融器具会因各种原因濒临较高的流动性风险，使证券来回的实施难度提高，买入成本或变现 成本增多。此外，基金投资者的赎回需求可能形成基金仓位诊疗和资产变现清苦，加重流动 性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚捏分散化投资和精选券种原则的基础上，通过一系 列风险箝制目的加强对流动性风险的追踪、防备和箝制，但基金管制东谈主并不保证王人备幸免此 类风险。   本基金的洞开期内投资东谈主的一语气大批赎回将会导致基金的现金支付出现清苦，或迫使基 金以不适当的价钱大批抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。   本基金流动性风险评估如下：   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金不径直从二级 商场买入股票、权证等权益类资产，但不错参与 A 股股票的新股申购或增发新股，并可捏有 因可调理债券转股所形成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资分离来回可转债而产 生的权证等。本基金在股票投资过程中，将备选投资标的的流动性当作要害谈判因素，不以 流动性受限证券为主要投资标的，明确轨则主动投资于流动性受限资产的市值统共不向上基 金资产净值的 15%。因此，本基金因权益投资而产生的流动性风险基本可控；从债券的投资 品种来看，本基金将主要投资于有活跃商场的利率债及信用债。利率债方面，在宽泛商场条 件下具有较好流动性；信用债方面，本基金将从债券久期、评级散播、行业聚会度等方面入 手，分散信用债捏仓聚会度，严格箝制长久期、低评级信用债的投资比例。同期，本基金将 对捏有单一债券及统一刊行东谈主所刊行债券占基金净资产比例进行箝制，以使本基金投资组合              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 保捏细致流动性。   （2）大批赎回情形下的流动性风险管制措施   当基金出现大批赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。 序实施； 东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被清除。脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理； 暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得向上 20 个 劳动日，并应当在指定媒介上进行公告； 定的，按其轨则实施。   本基金发生大批赎回时，对于单个基金份额捏有东谈主当日向上上一洞开日基金总份额 30% 以上的赎回肯求，基金管制东谈主不错脱期办理。对于该基金份额捏有东谈主未向上上述比例的部分， 基金管制东谈主有权根据上述“1）全额赎回”或“2）部分脱期赎回”的约定状貌与其他基金份 额捏有东谈主的赎回肯求一并办理。然而，如该基金份额捏有东谈主在提交赎回肯求时采用取消赎回， 则其当日未受理的部分赎回肯求将被清除。   （3）实施备用的流动性风险管制器具的情形、程序及对投资者潜在的影响   本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管制器具，包括但不限于暂停接受赎回肯求、降速支付赎                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等，当作特定情形下基金管制东谈主流动性 风险管制的扶植措施，同期基金管制东谈主应时刻防备可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护基金份额捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管制器具时，有可能无 法按合同约定的时限支付赎回款项。   （4）侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用阻难并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额宽泛洞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金如期 陈诉中裸露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主盘算推算各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需谈判主袋账 户资产，基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准，因此本基金裸露的功绩目的不可反应特 定资产的真不二价值及变化情况。   五、操作和时间风险   基金的干系当事东谈主在各业务要领的操作过程中，可能因里面箝制不到位或者东谈主为因素造 成操作造作或违犯操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、来回差错和诓骗等。   此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来回的正 常进行以致导致基金份额捏有东谈主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管制东谈主、基金托 管东谈主、注册登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律、法则或《基金合同》联系轨则的风险。   七、本基金独到风险                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   本基金投资于固定收益类金融器具的比例不低于 80%，因此，本基金除承担由于商场利 率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的 信用风险。   （1）流动性风险   通福 A 自《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起每满 6 个月的临了 一个劳动日洞开一次，基金份额捏有东谈主只可在洞开日赎回通福 A 份额，在非洞开日，基金份 额捏有东谈主不可赎回通福 A 而出现流动性风险。另外，如遇不可抗力等原因通福 A 的洞开日可 能延后，导致基金份额捏有东谈主不可按期赎回而出现风险。   （2）利率风险   本基金管制东谈主在通福 A 的每个洞开日根据届时实施的 1 年期银行如期进款利率设定通 福 A 的年收益率。如果利率下调，通福 A 的年收益率相应向下进行诊疗；如果在非洞开日出 现利率上调，通福 A 的年收益率并不会立即进行相应诊疗，而是比及下一个洞开日再根据实 际情况作出诊疗，从而出现利率风险。   （3）洞开日的赎回风险   在通福 A 的每个洞开日，通福 A 的基金份额净值诊疗为 1.000 元，通福 A 同期进行基金 份额折算，其份额数将发生变化。基金份额折算后，基金份额捏有东谈主赎回通福 A 时，可能出 现不可全部赎回的风险。   （4）基金的收益分派   自《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年内，融通通福气级债 券型证券投资基金不进行收益分派。对于通福 A，基金管制东谈主根据《融通通福气级债券型证 券投资基金基金合同》的约定对通福 A 实施基金份额折算。通福 A 进行基金份额折算后，如 果出现新增份额的情形，投资者可通过赎回折算后新增份额的状貌获取投资答复。然而，投 资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资答复的状貌并不等同于基金收益分派，投资者可 能须承担相应的来回成本，还可能濒临基金份额赎回的价钱波动风险。   （5）极点情形下的损失风险   通福 A 具有低风险、收益相对巩固的特征，然而，融通通福气级债券型证券投资基金为 通福 A 竖立的收益率并非保证收益，在极点情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏 损，通福 A 可能出现不可取得收益以致濒临投资受损的风险。                  融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （6）基金转型后风险收益特征变化风险   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满日，融通通福气级债 券型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF），基金类型为债券型。在基金转型前，基金 份额捏有东谈主可采用将其捏有的通福 A 份额赎回、或是转入“融通通福气级债券型证券投资基 金（LOF）”。投资者不采用的，其捏有的通福 A 份额默许为转入“融通通福气级债券型证券 投资基金（LOF）”C 类份额。通福 A 的基金份额转入上市洞开式基金（LOF）C 类份额后， 基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额将濒临风险收益特征变化的风险。   （1）杠杆机制风险   在《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年内的分级基金运作期 内，融通通福气级债券型证券投资基金在扣除通福 A 的应计收益分派后的全部剩余收益将归 通福 B 享有，亏蚀以通福 B 的资产净值为限由通福 B 承担，因此，通福 B 在可能获取放大的 基金资产升值收益预期的同期，也将承担基金投资的全部亏蚀，极点情况下，通福 B 可能遭 受全部的投资损失。   （2）利率风险   在通福 A 的每次洞开日，融通通福气级债券型证券投资基金将根据届时实施的 1 年期银 行进款利率再行设定通福 A 的年收益率，如果届时的利率上调，通福 A 的年收益率将相应向 上作出诊疗，通福 B 的资产分派份额将减少，从而出现利率风险。   （3）份额配比变化风险   融通通福气级债券型证券投资基金的通福 A、通福 B 的份额配比原则上不向上 7:3，由 于通福 A、通福 B 将沉静发售，两级份额在基金召募确立时的具体份额配比可能低于 7:3； 融通通福气级债券型证券投资基金成立后，由于通福 A 每次洞开后的基金份额余额是不确定 的，在通福 A 每次洞开扫尾后，通福 A、通福 B 的份额配比可能发生变化，从而出现份额配 比变化风险。   （4）杠杆率变动风险   通福 B 具有较高风险、较高收益预期的性情，由于通福 B 内含杠杆机制，基金资产净值 的波动将以一定的杠杆倍数反应到通福 B 的基金份额参考净值波动上。然而，通福 B 的预期 收益杠杆率并不是固定的，在两级份额配比保捏不变的情况下，通福 B 的基金份额参考净值 越高，杠杆率越低，收益放大效应越弱，从而产生杠杆率变动风险。   （5）上市来回风险                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   通福 B 上市来回后可能因信息裸露导致基金停牌，投资者在停牌期间不可买卖通福 B 份额，产生风险；通福 B 上市后也可能因来回敌手不及产生流动性风险。   （6）折/溢价来回风险   通福 B 上市来回后，受商场供求关系等的影响，通福 B 的上市来回价钱与其基金份额参 考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价来回的风险。   （7）基金的收益分派   自《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年内，融通通福气级债 券型证券投资基金不进行收益分派。通福 B 上市来回后，投资者可通过买卖基金份额的状貌 获取投资答复，然而，投资者通过变现基金份额以获取投资答复可能须承担相应的来回成本， 还可能濒临基金份额价钱波动及折价来回等风险。   （8）基金转型后风险收益特征变化风险   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满日，融通通福气级债 券型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF），基金类型为债券型。在基金转型时，整个 通福 B 份额自动转入上市洞开式基金（LOF）A 类份额。   在基金份额调理后，上市洞开式基金（LOF）A 类份额不再内含杠杆机制，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额将濒临风险收益特征变化的风险。   另外，融通通福气级债券型证券投资基金转型后，原有通福 B 的基金份额捏有东谈主捏有的 调理后的基金份额，可能会因其业务办理所在证券公司的业务资历等方面的原因，不可凯旋 赎回。此时，投资者可采用卖出或者通过转托管业务转入具有基金销售资历的证券公司后赎 回基金份额。 王法等相反带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险、聚会度风险、 系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金 资产投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创 板股票。   投资科创板股票存在的风险主要包括：   （1）商场风险   科创板股票聚会来改过一代信息时间、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时间和计策新兴产业畛域。大多数企业为初创型公司，企业畴昔盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在相反，全体投资难度加大，个股商场风险加大。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   科创板股票上市前五日无涨跌停限制，第六日启动涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，商场风险随之上升。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东谈主投资者必须清闲来回满两年况且资金在 50 万以上才可 参与，二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构捏有个股大批贯整个这个词导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现过头他干系流动性风险。   （3）信用风险   科创板试点注册制，对筹备景象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，科创 板个股存在退市风险。   （4）聚会度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚会投资于少量个股，商场可能存 在高聚会度景象，全体存在聚会度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为商场认同度较高的科技改进企业，在企业筹备及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股干系性较高，商场阐扬欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新时间产业扶捏力度及深爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响，海外经 济时事变化对计策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   八、其他风险 而产生的风险； 产损失；                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）          二十一    基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通 过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当断绝： 贯串；   三、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈诉出具法 律观点书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （7）对基金财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   （一）《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年内计帐时的基金 计帐财产分派   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年内，如果融通通福气级 债券型证券投资基金发生基金财产计帐的情形，则依据基金财产计帐的分派决议，将基金财 产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，将优先 清闲通福 A 的本金及应计收益分派，剩余部分（如有）由通福 B 的基金份额捏有东谈主根据其捏 有的基金份额比例进行分派。   （二）融通通福气级债券型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF）后的基金计帐 财产分派   《融通通福气级债券型证券投资基金基金合同》见效后 3 年期届满，融通通福气级债券 型证券投资基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，如果发生基金财产计帐的情形，则依据 基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各种基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期货干系业务 资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上，并将计帐陈诉教导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                  二十二   基金合同的内容纲目      一、基金份额捏有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金份额捏有东谈主的权利与义务      基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。      统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章肯求赎回其捏有的基金份额；      （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；      （7）监督基金管制东谈主的投资运作；      （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：      （1）谨慎阅读并驯顺《基金合同》；      （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；      （3）暖和基金信息裸露，实时应用权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；      （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的有限使命；      （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；      （7）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决定；                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金管制东谈主的权利与义务               《运作办法》过头他联系轨则，基金管制东谈主的权利包括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用并管制基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；      （9）担任或录用其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在适当联系法律、法则的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、赎回、调理 和非来回过户的业务王法；      （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）            《运作办法》过头他联系轨则，基金管制东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备状貌 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此沉静,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》             、《基金合同》过头他联系轨则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适当合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则盘算推算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则，履行信息裸露及陈诉义务；   （12）保守基金营业精巧，不表现基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》过头他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开裸露前应予心事，不向他东谈主表现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东谈主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时期发出，况且保证投资者 粗略按照《基金合同》轨则的时期和状貌，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 理成本的条件下得到联系府上的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临驱散、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并文牍基金 托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管制东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管东谈主的权利与义务               《运作办法》过头他联系轨则，基金托管东谈主的权利包括但不限于：      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全督察基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的情形，应申诉中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系商场王法，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；      （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过头他联系轨则，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以老诚信用、发愤尽责的原则捏有并安全督察基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此沉静；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，沉静核算，分账管制，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉静；   （4）除依据《基金法》             、《基金合同》过头他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管制东谈主代表基金签订的与基金联系的要害合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、                     《基金合同》过头他联系轨则另有轨则外，在 基金信息公开裸露前赐与心事，不得向他东谈主表现；   （8）复核、审查基金管制东谈主盘算推算的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具观点，说明基金管制 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管制东谈主有未实施《基 金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系轨则，召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （18）濒临驱散、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额捏有东谈主大会由全体基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权 代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。   本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，基金份额捏有东谈主大会的审议事项应分别由通福 A、通福 B 的基金份额捏有东谈主沉静进行表决。通福 A、通福 B 的基金份额捏有东谈主捏有的每一 基金份额在各自份额级别内领有对等的投票权。本基金《基金合同》见效后 3 年期届满，本 基金无需召开基金份额捏有东谈主大会，自动调理为上市洞开式基金（LOF）。基金份额捏有东谈主捏 有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作状貌，但本基金在《基金合同》见效后 3 年期届满时调理为上市开 放式基金（LOF）除外；   （5）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬金程序或提高基金销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会程序；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或统共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就统一事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；      本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，依据《基金合同》享有基金份额捏有东谈主大会召 集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管制东谈主和基金托管东谈主提名权的单独 或统共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主或类似表述均指“单 独或统共捏有通福 A、通福 B 各自的基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏 有东谈主”或其类似表述；      （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。      （1）调低基金管制费、基金托管费、销售服务费率；      （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》轨则的范围内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；      （6）在基金合同约定的范围内和日历再行设定通福 A 的利差；      （7）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的除外的其他情 形。      （二）会议召集东谈主及召集状貌 集； 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 额捏有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提 出提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、干 扰。      （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文牍时期、文牍内容、文牍状貌 额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、场合和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决状貌；      （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；      （4）授权录用证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和场合；      （5）会务常设斟酌东谈主姓名及斟酌电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信状貌、录用的公证机关过头斟酌状貌和斟酌东谈主、书面 表决观点寄交的截止时期和收取状貌。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主到指定场合对表决观点 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定场合对表决观点的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 见的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效用。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的状貌   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会状貌或通信开会状貌召开，会议的召开状貌由会议 召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管制东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金 份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主捏有基金份 额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明适当法律法则、                          《基金合同》和会议文牍的轨则， 况且捏有基金份额的凭证与基金管制东谈主捏有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证表现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               （本基金《基金合同》 见效之日起 3 年内，指“有用的通福 A 和通福 B 各自的基金份额分别统共不少于该级基金总 份额的二分之一（含二分之一）”。   参加基金份额捏有东谈主大会的捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主不错在原公 告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的捏 有东谈主参加，方可召开。 限定日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面状貌进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的状貌视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内一语气公布干系 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定场合对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的状貌收取基金份 额捏有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文牍不参加收取书面表决观点的，不 影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额捏有东谈主所捏有                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               （本基金《基金合同》 见效之日起 3 年内，指“基金份额捏有东谈主所捏有的通福 A 和通福 B 各自的基金份额分别统共 不小于在权益登记日该级基金总份额的二分之一（含二分之一）”）                              ；   参加基金份额捏有东谈主大会的捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主不错在原 公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的 捏有东谈主参加，方可召开；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东谈主出具的录用东谈主捏 有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明适当法律法则、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额捏有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的状貌下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）（本基 金《基金合同》见效之日起 3 年内，指“基金份额捏有东谈主所捏有的通福 A 和通福 B 各自的基 金份额分别统共不小于在权益登记日该级基金总份额的二分之一（含二分之一）”）选举产生 别称基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效用。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主姓名（或单元称呼）和 斟酌状貌等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后      （六）表决      基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。但在本基金《基金合同》见效之日起 行表决，且通福 A、通福 B 的基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额在其对应的基金份额级别内 享有对等表决权。      基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）（本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，指“基金份额捏有东谈主所 捏有的通福 A 和通福 B 各自的基金份额分别统共不小于在权益登记日该级基金总份额的二分 之一（含二分之一）”）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相当决议通过事项除外的 其他事项均以一般决议的状貌通过。 分之二以上（含三分之二）（本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，指“参加大会的通福 A 和通福 B 各自的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）                                          ”） 通过方可作念出。调理基金运作状貌、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、 与其他基金合并以相当决议通过方为有用。      基金份额捏有东谈主大会采选记名状貌进行投票表决。      采选通信状貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交适当会议通 知中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议文牍轨则的书 面表决观点视为有用表决，表决观点疲塌不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面观点的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额捏有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点并由大会主捏东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票状貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自完成备案手续之日起见效。   基金份额捏有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接收通信状貌进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决 议。见效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有 敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和程序”部分 约定的以下情形中的干系基金份额或表决权的比例均指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额捏有东谈主 分别捏有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召集和审 议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权适当该等 比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）               ； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于份额捏有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容， 但凡径直援用法律法则的部分，如法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主 可径直对该部老实容进行修改或诊疗，无需召开份额捏有东谈主大会。   三、基金收益分派原则、实施状貌   （一）基金收益分派原则   （1）本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，本基金不进行收益分派；   （2）法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则。               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 本基金的收益分派原则如下：   （1）在适当联系基金分红条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每 次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%；   （2）本基金收益分派状貌分两种：现金分红与红利再投资。   场外转入或申购的基金份额，投资者可采用现金红利或将现金红利按除权日的各种基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分派状貌是现金分红；投资者在不同销售机构的不同来回账户可采用不同的分红状貌，如投 资者在某一销售机构来回账户不采用收益分派状貌，则按默许的收益分派状貌处理；   场内转入、申购和上市来回的基金份额的分红状貌为现金分红，投资者不可采用其他 的分红状貌，具体收益分派程序等联系事项遵守深圳证券来回所及中国证券登记结算有限责 任公司的干系轨则；   （3）基金收益分派后各种基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的各种 基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （4）本基金统一基金份额类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   （5）法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则。   （二）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派状貌等内容。   （三）收益分派决议果真定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的联系轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润盘算推算截止日）的时期不得向上   （四）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 捏有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照《业务王法》 实施。   （五）实施侧袋机制期间的收益分派                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。      四、与基金财产管制、运用联系用度的计提、支付状貌与比例      （一）基金用度的种类      本基金断绝计帐时所发生用度，按推行支拨额从基金财产总值中扣除。      （二）基金用度计提方法、计提程序和支付状貌      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管制费的盘算推算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个劳动日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额捏有东谈主服务费 等。      （1）自《基金合同》见效之日起满 3 年内的销售服务费      自《基金合同》见效之日起满 3 年内，通福 A 基金份额的销售服务费年费率为 0.50%， 通福 B 基金份额不收取销售服务费。      本基金销售服务费按前一日通福 A 基金资产净值的 0.50%年费率计提。      盘算推算方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为通福 A 基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为前一日通福 A 的基金份额参考净值与通福 A 的基金份额数的乘积      销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主于次月首日起 3 个劳动日内从基金资产中一次性支付给基金管制东谈主。      （2）自《基金合同》见效之日起满 3 年后的销售服务费      自本基金《基金合同》见效之日起满 3 年后，本基金将调理为上市洞开式基金（LOF）， 其中 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为      本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。      盘算推算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主于次月首日起 3 个劳动日内从基金资产中一次性支付给基金管制东谈主。      销售服务费主要用于本基金捏续销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应公约轨则，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 的轨则。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资宗旨   本基金以债券为主要投资对象，在严格箝制风险的基础上，追求基金资产的永恒巩固 升值。   （二）投资范围   本基金主要投资于具有细致流动性的固定收益类金融器具，包括国内照章刊行、上市 的国债、央行单子、金融债、企业债、中期单子、短期融资券、公司债、可调理债券（含分 离型可调理债券）、资产相沿证券、债券回购、银行进款或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融器具。   本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权益类资产，但不错参与 A 股股票（包含 中小板、创业板过头它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可捏有因 可调理债券转股所形成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资分离来回可转债而产生 的权证等，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因捏有 的股票和权证等资产，本基金应在其可来回之日起 90 个来回日内卖出。如法律法则或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益 类金融器具的资产占基金资产的比例不向上 20%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   本基金管制东谈主自《基金合同》见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当上述相 关轨则。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类金融器具的资产 占基金资产的比例不向上 20%；   （2）保捏不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不向上基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；    （5）本基金捏有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的 3％；    （6）本基金管制东谈主管制的全部基金捏有的统一权证，不得向上该权证的 10％；    （7）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得向上上一来回日基金资产净值的    （8）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产相沿证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；    （9）本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；    （10）本基金捏有的统一（指统一信用级别）资产相沿证券的比例，不得向上该资产支 捏证券范围的 10％；    （11）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产相沿证券，不得 向上其各种资产相沿证券统共范围的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产相沿证券。基金捏有 资产相沿证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资程序，应在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；    （15）基金管制东谈主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子统共不向上 该期证券的 10%；    （16）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期的如期开 放基金)捏有一家上市公司刊行的可解析股票，不得向上该上市公司可解析股票的 15%；    （17）本基金管制东谈主管制的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可解析股票，不得超 过该上市公司可解析股票的 30%；    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得向上基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不适当 前述所轨则的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （20）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（18）和（19）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置革新中支付对价等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来回日内进行诊疗。   基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日起启动。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受干系限制。   为感触基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则羁系的其他行径。   运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、推行箝制东谈主或者与其有其他 要害犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联来回的，应 当遵守基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防备利益突破，适当中国证监会的轨则，并履行信 息裸露义务。   六、基金资产净值的盘算推算方法和公告状貌   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金资产净值、基金份额净值的公告状貌   《基金合同》见效后，在通福 A 的初度洞开日或者通福 B 上市来回前，基金管制东谈主应当 至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及通福 A 和通福 B 的基金份额参考净值。   在通福 A 的初度洞开或者通福 B 上市来回后，基金管制东谈主应当在每个来回日的次日，通                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 过网站、基金份额发售网点以过头他媒介，裸露基金份额净值、通福 A 和通福 B 的基金份额 参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。   基金管制东谈主应当公告半年度和年度临了一个商场来回日基金资产净值和基金份额净值。 基金管制东谈主应当在前款轨则的商场来回日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、通福 A 和通福 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒介上。   本基金《基金合同》见效后 3 年期届满，本基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，基 金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点 裸露洞开日的各种基金份额净值和基金份额累计净值；基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年 度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额 累计净值。   七、基金合同澌灭和断绝的事由、程序以及基金财产的计帐状貌   （一）     《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当断绝： 贯串；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈诉出具法 律观点书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，如果本基金发生基金财产计帐的情形，则依据 基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 所欠税款并送还基金债务后，将优先清闲通福 A 的本金及应计收益分派，剩余部分（如有） 由通福 B 的基金份额捏有东谈主根据其捏有的基金份额比例进行分派。   本基金《基金合同》见效后 3 年期届满，本基金调理为上市洞开式基金（LOF）后，如 果发生基金财产计帐的情形，则依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩 余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的 各种基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期货干系业务 资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上，并将计帐陈诉教导性公告 登载在指定报刊上。      （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。      八、争议贬责状貌      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁王法进 行，仲裁场合为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承 担。      《基金合同》受中国法律统带。      九、基金合同存放地和投资者取得合同的状貌      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                      二十三   基金托管公约的内容纲目    一、基金托管公约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：融通基金管制有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层    法定代表东谈主：张威    成立时期：2001 年 5 月 22 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字[2001]8 号    注册老本：12500 万元东谈主民币    组织体式：有限使命公司    筹备范围：发起确立基金，基金管制    存续期间：捏续筹备    电话：      （0755）26947517    传真：      （0755）26935011    斟酌东谈主：杜嘉    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：      （010）66105799    传真：      （010）66107909    斟酌东谈主：杨菲    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 35,640,625.71 万元    批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门应用中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续筹备    筹备范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）                                       ； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制 服务；年金账户管制服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探询、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于具有细致流动性的固定收益类金融器具，包括国内照章刊行、上市的 国债、央行单子、金融债、企业债、中期单子、短期融资券、公司债、可调理债券（含分离 型可调理债券）、资产相沿证券、债券回购、银行进款或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融器具。   本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权益类资产，但不错参与 A 股股票（包含中 小板、创业板过头它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可捏有因可 调理债券转股所形成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资分离来回可转债而产生的 权证等，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因捏有的 股票和权证等资产，本基金应在其可来回之日起 90 个来回日内卖出。如法律法则或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金管制东谈主自《基金合同》见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当上述相 关轨则。 进行监督：   （1）按法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类金融器具的资产占基金               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 资产的比例不向上 20%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。    因基金范围或商场变化等因素导致投资组合不适当上述轨则的，基金管制东谈主应在合理的 期限内诊疗基金的投资组合，以适当上述比例限定。法律法则另有轨则时，从其轨则。    如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程序后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则应时合理地诊疗投资范围。    （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以下投资限制：    a、本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类金融器具的资产占 基金资产的比例不向上 20%；    b、捏有一家上市公司的股票，其市值不得向上基金资产净值的 10%；    c、本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值的    d、基金管制东谈主管制的且由本基金托管东谈主托管的全部公募基金投资于一家企业刊行的单 期中期单子统共不向上该期证券的 10%；    e、本基金在职何来回日买入权证的总金额，不向上上一来回日基金资产净值的 0.5%， 基金捏有的全部权证的市值不向上基金资产净值的 3%。法律法则或中国证监会另有轨则的， 顺服其轨则；    f、现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不向上 1 年的政 府债券不低于 5%；    g、本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；    h、本基金捏有的统一（指统一信用级别）资产相沿证券的比例，不得向上该资产相沿 证券范围的 10%；    i、本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得向上本基金的总资产，所申报的 股票数目不得向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    j、一只基金捏有一家公司刊行的解析受限证券，其市值不得向上基金资产净值的百分 之二；一只基金捏有的整个解析受限证券，其市值不得向上该基金资产净值的百分之十；经 基金管制东谈主和托管东谈主协商，可对以上比例进行诊疗。    k、本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处 于洞开期的如期洞开基金)捏有一家上市公司刊行的可解析股票，不得向上该上市公司可流 通股票的 15%；                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      m、本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的 可解析股票，不得向上该上市公司可解析股票的 30%；      n、本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得向上基金资产净值的 15%；因证 券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不适当前 述所轨则的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      o、本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购 来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。      基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的约定。      《基金法》过头他联系法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不 受上述限制。      除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和检查自本基金合同见效之日起开 始。      （3）法则允许的基金投资比例诊疗期限      除上述第 f、n 和 o 项外，由于证券商场波动、上市公司合并或基金范围变动等基金管 理东谈主之外的原因导致的投资组合不适当上述约定的比例，不在限制之内，但基金管制东谈主应在      基金管制东谈主应在出现可想到资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个劳动日安详向基 金托管东谈主发函说明基金可能变动范围和公司支吾措施，便于托管东谈主实施来回监督。      （4）本基金不错按照国度的联系轨则进行融资融券。      基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自《基金合同》见效之日起启动。 为进行监督：      根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金羁系从事下列行径：      （1）承销证券；      （2）向他东谈主贷款或提供担保；      （3）从事可能使基金承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有轨则的除外；      （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或债券；              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （6）买卖与基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与基金管制东谈主、基金托管 东谈主有其他要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券。   如法律法则或监管部门取消上述羁系性轨则，基金管制东谈主在履行适当程序后可不受上述 轨则的限制。 进行监督   根据法律法则联系基金羁系从事的关联来回的轨则，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事前相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要害犀利关系的公司名单过头更新，加 盖公章并书面提交，并确保所提供的关联来回名单的实在性、完满性、全面性。基金管制东谈主 有使命督察实在、完满、全面的关联来回名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管 理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个劳动日内进行回函说明已知名单的变更。如 果基金托管东谈主在运作中严格遵守了监督进程，基金管制东谈主仍违章进行关联来回，并形成基金 资产损失的，由基金管制东谈主承担使命。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联来回名单中列示的关联方进行法律法则羁系基金 从事的关联来回时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管制东谈主采选必要措施扼制该关联来回 的发生，若基金托管东谈主采选必要措施后仍无法扼制关联来回发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会陈诉。对于来回所场内已成交的违章关联来回，基金托管东谈主应按干系法律法则和来回 所王法的轨则进行结算，同期向中国证监会陈诉。 间债券商场进行监督   （1）基金托管东谈主按以下状貌对基金管制东谈主参与银行间商场来回的来回敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管制东谈主向基金托管东谈主提供适当法律法则及行业程序的银行间商场来回敌手的名单， 并按照审慎的风险箝制原则在该名单中约定各来回敌手所适用的来回结算状貌。基金托管东谈主 在收到名单后 2 个劳动日内回函说明收到该名单。基金管制东谈主应如期或不如期对银行间商场 现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间商场来回敌手时须提前书面 文牍基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个劳动日内回函说明收到后，对名单进行更新。基金管制 东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明诊疗的名单启动见效，新名单见效前已与本次剔除的 来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间商场来回敌手进行来回，应实时                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 提醒基金管制东谈主清除来回，经提醒后基金管制东谈主仍实施来回并形成基金资产损失的，基金托 管东谈主不承担使命，发生此种情形时，托管东谈主有权陈诉中国证监会。      （2）基金托管东谈主对于基金管制东谈主参与银行间商场来回的来回状貌的箝制      基金管制东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的来回结算状貌进行来回。如果基金托管东谈主发现基金管制东谈主莫得按照事前约定 的来回状貌进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主与来回敌手再行确定来回状貌， 经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。      （3）基金管制东谈主参与银行间商场来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中国银行、中 国开发银行、中国农业银行和交通银行，基金管制东谈主在文牍基金托管东谈主后，不错根据其时的 商场情况诊疗中枢来回敌手名单。基金管制东谈主有使命箝制来回敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手除外的来回敌手进行来回时，由于来回敌手资信风险引起的损失先由基金管制东谈主承 担，自后有权要求干系使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单， 审核来回敌手是否在名单内列明。      本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付智商等 波及到进款银行采用方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国开发银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出现由 于进款银行信用风险而形成的损失机，先由基金管制东谈主负责抵偿，之后有权要求干系使命东谈主 进行抵偿。基金管制东谈主在文牍基金托管东谈主后，不错根据其时的商场情况对于中枢进款银行名 单进行诊疗。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名 单内列明。      （1）基金投资解析受限证券，应驯顺《对于表率基金投资非公开刊行证券行径的遑急 文牍》   、《对于基金投资非公开刊行股票等解析受限证券联系问题的文牍》等联系法律法则规 定。      （2）解析受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券,不包括由于发布 要害音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等解析受 限证券。      （3）基金管制东谈主应在基金初度投资解析受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 董事会批准的联系基金投资解析受限证券的投资决策进程、风险箝制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应 包括但不限于基金投资解析受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。   基金管制东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个劳动日将上述府上书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个劳动日内， 以书面或其他两边认同的状貌说明收到上述府上。   （4）基金投资解析受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律法则要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有 解析受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金管制东谈主应保证上述信息的实在、 完满，并应至少于拟实施投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有充足的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等解析受限证券联系问题的通 知》轨则，对基金管制东谈主是否驯顺法律法则进行监督，并审核基金管制东谈主提供的联系书面信 息。基金托管东谈主合计上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资解析受 限证券前就该风险的排除或防备措施进行补充书面说明，并保留查察基金管制东谈主风险管制部 门就基金投资解析受限证券出具的风险评估陈诉等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权 拒却实施联系指示。因拒却实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权陈诉中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带使命。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 盘算推算、各种基金份额净值盘算推算、通福 A 的年收益率盘算推算、通福 A 和通福 B 的份额配比、应收 资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息裸露、基金宣传推介材料中 登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过头他运作违犯《基金法》                                  、《基金合同》                                        、 基金托管公约联系轨则时，应实时以书面体式文牍基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通 知后应不才一个劳动日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金管制东谈主抵偿因其违犯《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据来回程序尚未成交的且基金托管东谈主在来回前粗略监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违犯关法律法则轨则或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即通 知基金管制东谈主，并向中国证监会陈诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据来回程序照旧成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管制 东谈主，并陈诉中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时期内答复基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证 监会报送基金监督陈诉的，基金管制东谈主应积极配合提供干系数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要害违章行径，应立即陈诉中国证监会，同期文牍基金管 理东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无高洁原理，拒却、辞让基金托管东谈主根据本公约轨则应用监督权，或采选拖 延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东谈主盘算推算的基金资 产净值和各种基金份额净值、通福 A 的年收益率、通福 A 和通福 B 的份额配比，根据管制东谈主 指示办理计帐交收、干系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未执 行或无故蔓延实施基金管制东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违犯《基金法》                                    、《基金合 同》、本托管公约过头他联系轨则时，基金管制东谈主应实时以书面体式文牍基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对说明并以书面体式向基金管制东谈主发出回函。在限期内， 基金管制东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管 东谈主对基金管制东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应陈诉中国证监会。基金 管制东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要害违章行径，应立即陈诉中国证监会和银行业监督管制 机构，同期文牍基金托管东谈主限期纠正。                   融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系府上以供基金 管制东谈主核查托管财产的完满性和实在性，在轨则时期内答复基金管制东谈主并改正。      基金托管东谈主无高洁原理，拒却、辞让基金管制东谈主根据本公约轨则应用监督权，或采选拖 延、诓骗等技巧妨碍基金管制东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主提议劝诫仍不改正 的，基金管制东谈主应陈诉中国证监会。      四、基金财产督察      （一）基金财产督察的原则 分、分派基金的任何财产。基金托管东谈主对质券登记机构、期货经纪公司、结算机构等非基金 托管东谈主督察的财产，不承担使命。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与沉静。 联系当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时文牍基金管制东谈主采选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制东谈主应 负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托 管资历的营业银行开设的融通基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并 管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额捏有东谈主东谈主数适当《基 金法》   、《运作办法》等联系轨则后，由基金管制东谈主遴聘具有从事证券、期货干系业务资历的 司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文 件。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金管制东谈主按轨则办理退 款事宜。      （三）基金的银行账户的开立和管制                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行存 款。该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托 管东谈主的资产托管专户进行。      资产托管专户的开立和使用，限于清闲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行径。      资产托管专户的管制应适当《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、 《东谈主民币利率管制轨则》           、《利率管制暂行轨则》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管制机构 的其他轨则。      （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制      基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的状貌在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。      基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。      基金证券账户的开立和使用，限于清闲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。      （五）债券托管账户的开立和管制       《基金合同》见效后，基金管制东谈主负责以基金的口头肯求并取得参预宇宙银行间同行 拆借商场的来回资历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限使命公司开设银行间债券商场债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券 的后台匹配及资金的计帐。 议，正本由基金托管东谈主督察，基金管制东谈主保存副本。      （六）其他账户的开设和管制      在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事适当法律法则轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主根 据联系法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系王法使用并管 理。      （七）基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的督察                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）      基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有用箝制下的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构推行有用控 制或督察的证券不承担督察使命。      （八）与基金财产联系的要害合同的督察      由基金管制东谈主代表基金签署的与基金联系的要害合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管制东谈主督察。除本公约另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金联系的要害合同期应 保证基金一方捏有两份以上的正本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正本的原 件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全状貌将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以 上。      五、基金资产净值盘算推算和司帐核算      （一）基金资产净值的盘算推算      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。      本基金《基金合同》见效之日起 3 年内，基金管制东谈主按照《基金合同》约定分别盘算推算基 金份额净值、通福 A 和通福 B 的基金份额净值。      本基金在《基金合同》见效后 3 年期届满时调理为上市洞开式基金（LOF）后，基金份 额净值是指盘算推算日基金资产净值除以该盘算推算日基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值 的盘算推算均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。      基金管制东谈主应每劳动日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、                                     《证券投资基金 司帐核算办法》过头他法律、法则的轨则。基金资产净值和各种基金份额净值由基金管制东谈主 负责盘算推算，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个劳动日来回扫尾后盘算推算当日的各种基金份 额净值并以两边认同的状貌发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算推算结果复核后以两边认 可的状貌发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值信息赐与公布。      根据《基金法》，基金管制东谈主盘算推算基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管制东谈主计 算的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金管制东谈主，就与本基金联系的司帐问题， 如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照基金管制东谈主对基金净                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 值信息的盘算推算结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新 增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要害变化，以最近来回 日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要害变化的，可参考类似投资品 种的现行市价及要害变化因素，诊疗最近来回市价，确定公允价钱；   ②来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最近交 易日后经济环境未发生要害变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济环境发 生了要害变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要害变化因素，诊疗最近来回市价，确 定公允价钱；   ③来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要害变化， 按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近来回日后经济环境发生了要害变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要害变化因素， 诊疗最近来回市价，确定公允价钱；   ④来回所上市不存在活跃商场的有价证券，接收估值时间确定公允价值。来回所上市的 资产相沿证券，接收估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的统一股票的估 值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接收估值时间确定公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开刊行有明确锁如期的股票，统一股票在来回所上市后，按来回所上市的统一               融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系轨则确 定公允价值。   （3）宇宙银行间债券商场来回的债券、资产相沿证券等固定收益品种，接收估值时间 确定公允价值。   （4）因捏有股票而享有的配股权，接收估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）统一债券同期在两个或两个以上商场来回的，按债券所处的商场分别估值。   （6）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值差错给投资者形成损失的应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对不应由其承 担的使命，有权向罪责东谈主追偿。   当基金管制东谈主盘算推算的基金净值信息已由基金托管东谈主复核说明后公告的，由此形成的投资 者或基金的损失，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基 金支付的抵偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按照应制费率和托管费率的比例各自承担相 应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息差错，另一方当事东谈主在采选了必要合理的措施后仍不可发现 该差错，进而导致基金资产净值、各种基金份额净值盘算推算差错形成投资者或基金的损失，以 及由此形成以后来回日基金资产净值、各种基金份额净值盘算推算顺延差错而引起的投资者或基 金的损失，由提供差错信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于证券来回所过头登记结算公司发送的数据差错，或由于其他不可抗力等原因，基金 管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧采选必要、适当、合理的措施进行检查，然而未能发现该差错 的，由此形成的基金资产估值差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿使命。但基金管 理东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排除由此形成的影响。   当基金管制东谈主盘算推算的基金净值信息与基金托管东谈主的盘算推算结果不一致时，干系各方应本着 发愤尽责的立场再行盘算推算查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金管制东谈主的盘算推算结果为准 对外公布，由此形成的损失以及因该来回日基金净值信息盘算推算顺延差错而引起的损失由基金 管制东谈主承担抵偿使命，基金托管东谈主不负抵偿使命。                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   （四）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照干系各方约定的统一记账方法 和司帐处理原则，分别独速即竖立、登录和督察本基金的全套账册，对干系各方各自的账册 如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证干系各方平行登录的账册记录王人备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的盘算推算和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （五）基金如期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别沉静编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个劳动日内完成。   在《基金合同》见效后基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金管制东谈主应当在三个 劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。基 金管制东谈主在每个季度扫尾之日起 15 个劳动日内完成季度陈诉编制并公告；在司帐年度半年 终了后两个月内完成中期陈诉编制并公告；在司帐年度扫尾后三个月内完成年度陈诉编制并 公告。   基金管制东谈主在 5 个劳动日内完成月度陈诉，在月度陈诉完成当日，对陈诉加盖公章后， 以加密传真状貌将联系陈诉提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个劳动日内进行复核，并 将复核结果实时书面文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度扫尾之日起 7 个劳动日内完成季度 陈诉，在季度陈诉完成当日，将联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工 作日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主在上半年扫尾之日起 30 日内完成中期陈诉，在中期陈诉完成当日，将联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主在每年扫尾之日 起 45 日内完成年度陈诉，在年度陈诉完成当日，将联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文牍基金管制东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以干系各方认同的账务处理状貌为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金管制东谈主提供的陈诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，干系各方各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前                融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） 就干系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 干系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核结束后，需盖印说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对干系文献审核时教导。   （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   六、基金份额捏有东谈主名册的督察   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额捏有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》断绝日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、通福 A 的洞开日、通福 B 封 闭期届满日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的 内容必须包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和督察，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应按照当今干系王法分别督察基金份额捏有东谈主名册。督察状貌不错采 用电子或文档的体式。督察期限为 15 年。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》断绝日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个劳动日内 提交；   《基金合同》见效日、            《基金合同》断绝日等波及到基金要害事项日历的基金份额捏有 东谈主名册应于发寿辰后十个劳动日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善督察基金份额捏有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应驯温和事义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额捏有东谈主名册，应按联系 法则轨则各自承担相应的使命。   七、争议贬责状貌   干系各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好协商可 以贬责的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲 裁的场合在北京，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。              融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）   争议处理期间，干系各方当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚笃、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，感触基金份额捏有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统带。   八、托管公约的变更与断绝   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案后见效。   发生以下情况，本托管公约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主驱散、照章被清除、歇业或有其他基金托管东谈主接收基金资产；   （3）基金管制东谈主驱散、照章被清除、歇业或有其他基金管制东谈主接收基金管制权；   （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的断绝事项。                      融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                      二十四       对基金份额捏有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 管制东谈主将根据基金份额捏有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务技俩。   主要服务内容如下：   一、     客户服务中心电话服务   捏有东谈主拨打基金管制东谈主客服热线 400-883-8088（国内免资料话费）                                      、0755-26948088 可 享有如下服务：   A、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音服务，可进行账户查询、基金净值、 信息定制等自助服务。   B、东谈主工坐席服务：提供劳动日东谈主工坐席服务（法定节沐日除外）。捏有东谈主不错通过该 热线取得业务斟酌、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、府上修改等专项服务。   二、     详尽对账单服务   基金管制东谈主为基金份额捏有东谈主提供详尽对账单服务，服务体式包括基金管制东谈主官方网 站自助查询、官方微信公众号自助查询、官方 APP 自助查询、电子邮件对账单定制、手机短 信对账单定制、客服热线查询等。   三、     自助查询服务   基金管制东谈主官方网站、官方微信公众号、官方 APP 为捏有东谈主提供基金账户及来回情况 查询、府上修改、信息定制等自助服务，提供公司公告等资讯服务。   四、     自助来回服务   基金管制东谈主提供洞开式基金网上直销服务。投资者通过基金管制东谈主官方网站、官方微 信公众号、官方 APP 不错办理基金认购、申购、赎回、调理、撤单、基金定投、分红状貌修 改、账户府上修改、来回密码修改、积分兑换等各种业务。   五、     客户投诉建议受理服务   捏有东谈主不错通过基金管制东谈主客服热线、官方网站、官方微信公众号在线客服、电子邮 件及信函等渠谈进行投诉或提议建议。   六、     斟酌状貌   公司网址：http://www.rtfund.com                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号） （邮编：518054）。                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                    二十五 其他应裸露事项 序               公告事项              法定裸露状貌        发布时期 号      融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申    中国证监会指      购业务的公告                     定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于公司办公地址变更       中国证监会指      的公告                        定报刊及网站      融通通福债券型证券投资基金(LOF)第一次分红    中国证监会指      公告                         定报刊及网站      对于旗下部分洞开式基金新增华福证券有限责                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      务及参加其申购费率优惠行径的公告      融通通福债券型证券投资基金(LOF)复原大额申    中国证监会指      购业务的公告                     定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于旗下部分洞开式基      金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构       中国证监会指      并通达如期定额投资、调理业务及参加其申购费      定报刊及网站      率优惠行径的公告      融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申    中国证监会指      购业务的公告                     定报刊及网站                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      融通通福债券型证券投资基金(LOF)第二次分红    中国证监会指      公告                         定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于断绝深圳市金海九                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      业务的公告      融通通福债券型证券投资基金基金司理变更公       中国证监会指      告                          定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于旗下部分洞开式基                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      及参加其申购费率优惠行径的公告      融通基金管制有限公司对于旗下部分洞开式基      金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售       中国证监会指      机构并通达如期定额投资业务、调理业务及参加      定报刊及网站      其开展的前端申购费率优惠行径的公告      融通基金管制有限公司对于高档管制东谈主员变更       中国证监会指      的公告                        定报刊及网站      对于旗下部分洞开式基金新增华创证券有限责                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      务及参加其申购费率优惠行径的公告      融通基金管制有限公司旗下基金改聘司帐师事       中国证监会指      务所公告                       定报刊及网站      融通对于旗下部分洞开式基金新增腾安基金为       中国证监会指      销售机构并参加其费率优惠行径的公告          定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于旗下基金所捏有的       中国证监会指      停牌股票估值方法诊疗的公告              定报刊及网站      融通对于旗下部分洞开式基金新增上海中正达                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      优惠行径的公告                 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      融通通福债券型证券投资基金(LOF)复原大额申    中国证监会指      购业务的公告                     定报刊及网站      融通基金对于旗下部分洞开式基金新增宁波银                                 中国证监会指                                 定报刊及网站      公告      融通基金管制有限公司对于提醒投资者提神防       中国证监会指      范非法分子拐骗行径的教导性公告            定报刊及网站      融通基金管制有限公司对于暂停部分销售机构       中国证监会指      办理干系销售业务的公告                定报刊及网站      融通通福债券型证券投资基金(LOF)第三次分红    中国证监会指      公告                         定报刊及网站      融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申    中国证监会指      购业务的公告                     定报刊及网站             融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）            二十六   招募说明书存放及查阅状貌  本基金招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构的办公场合和营业场合， 投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。  基金管制东谈主和基金托管东谈主保证上述文本的内容与公告的内容王人备一致。           融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025 年第 3 号）               二十七     备查文献 （一）中国证监会核准融通通福气级债券型证券投资基金确立的文献 （二）《融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通通福债券型证券投资基金（LOF）托管公约》 （四）《融通通福债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》过头更新 （五）融通基金管制有限公司业务资历批件和营业派司 （六）陈诉期内在指定报刊上裸露的各项公告 存放场合：基金管制东谈主、基金托管东谈主处 查阅状貌：投资者可在营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件。

开云体育(中国)官方网站